| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 079.00 | 15 108.00 | 971.00 | 16 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 144.00 | 7 800.00 | 239 344.00 | 247 144.00 |
BZ Autres créances | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CF Disponibilités | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 734.00 | 7 800.00 | 240 934.00 | 248 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 813.00 | 22 908.00 | 241 905.00 | 264 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 600.00 | 123 600.00 | | 123 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
DG Autres réserves | 28 600.00 | 32 800.00 | | 28 600.00 |
DH Report à nouveau | -22 109.00 | -22 086.00 | | -22 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 636.00 | -4 223.00 | | 7 636.00 |
DL TOTAL (I) | 150 087.00 | 142 451.00 | | 150 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 281.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 699.00 | 54 294.00 | | 49 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 180.00 | | 1 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 777.00 | 39 666.00 | | 40 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 818.00 | 95 420.00 | | 91 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 905.00 | 237 871.00 | | 241 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 119.00 | 95 420.00 | | 42 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 281.00 | | 77.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 250.00 | 22 903.00 | | 39 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 614.00 | 27 125.00 | | 31 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 636.00 | -4 223.00 | | 7 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971.00 | | | 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 749.00 | 359.00 | | 14 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 464.00 | 359.00 | | 14 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 956.00 | | | 956.00 |
UX Autres créances clients | 209 865.00 | | | 209 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | | | 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 49 699.00 | | 49 699.00 | 49 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 104.00 | 210 869.00 | 38 235.00 | 249 104.00 |
VW T.V.A. | 40 777.00 | 40 777.00 | | 40 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 818.00 | 42 119.00 | 49 699.00 | 91 818.00 |