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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 72 884.00 | 9 554.00 | 63 330.00 | 72 884.00 |
AP Constructions | 327 447.00 | 320 735.00 | 6 711.00 | 327 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 131.00 | 74 828.00 | 12 303.00 | 87 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 461.00 | 38 630.00 | 2 830.00 | 41 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 055.00 | 458 396.00 | 93 658.00 | 552 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 465.00 | | 210 465.00 | 210 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 583.00 | | 39 583.00 | 39 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 727.00 | 7 563.00 | 158 164.00 | 165 727.00 |
BZ Autres créances | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 330 663.00 | | 330 663.00 | 330 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 804.00 | 7 563.00 | 881 240.00 | 888 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 859.00 | 465 959.00 | 974 899.00 | 1 440 859.00 |
CU Autres participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 482 035.00 | | | 482 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 887.00 | | | 113 887.00 |
DL TOTAL (I) | 692 723.00 | | | 692 723.00 |
DP Provisions pour risques | 54 632.00 | | | 54 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 632.00 | | | 54 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 825.00 | | | 62 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 441.00 | | | 60 441.00 |
EA Autres dettes | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 544.00 | | | 227 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 899.00 | | | 974 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 544.00 | | | 227 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 797 034.00 | 15 366.00 | 812 400.00 | 797 034.00 |
FG Production vendue services | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 348.00 | 15 366.00 | 819 714.00 | 804 348.00 |
FM Production stockée | | | 1 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 772.00 | | | -15 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 878.00 | | | 40 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 842.00 | | | 953 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 955.00 | | | 839 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 887.00 | | | 113 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 046.00 | | 10 009.00 | 542 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 916.00 | | 10 009.00 | 518 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859.00 | | | 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 534.00 | 12 862.00 | | 445 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 886.00 | 12 862.00 | | 430 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 020.00 | 54 632.00 | 77 020.00 | 77 020.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
6T Sur comptes clients | 31 316.00 | 4 622.00 | 28 375.00 | 31 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 572.00 | 4 622.00 | 37 631.00 | 40 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 593.00 | 59 254.00 | 114 651.00 | 117 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 254.00 | 114 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 825.00 | 62 825.00 | | 62 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 303.00 | 34 303.00 | | 34 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 156 669.00 | | | 156 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
VB T. V. A. | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VC Groupe et associés | 451.00 | | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 391.00 | 178 091.00 | 300.00 | 178 391.00 |
VW T.V.A. | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 544.00 | 227 544.00 | | 227 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
ST Autres comptes | 89 726.00 | | | 89 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 371.00 | | | 160 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 722.00 | | | 79 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 461.00 | | | 114 461.00 |