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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 78 203.00 | 34 628.00 | 43 574.00 | 78 203.00 |
AP Constructions | 332 044.00 | 329 020.00 | 3 024.00 | 332 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 934.00 | 93 276.00 | 3 658.00 | 96 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 103.00 | 509 365.00 | 58 738.00 | 568 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 267.00 | | 247 267.00 | 247 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 219.00 | | 40 219.00 | 40 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 161.00 | 1 047.00 | 123 113.00 | 124 161.00 |
BZ Autres créances | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 236.00 | | 195 236.00 | 195 236.00 |
CF Disponibilités | 240 151.00 | | 240 151.00 | 240 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 389.00 | 1 047.00 | 863 342.00 | 864 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 492.00 | 510 412.00 | 922 080.00 | 1 432 492.00 |
CU Autres participations | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 705 548.00 | 691 151.00 | | 705 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847.00 | 14 397.00 | | 847.00 |
DL TOTAL (I) | 803 194.00 | 802 348.00 | | 803 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 602.00 | | 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 012.00 | 805.00 | | 1 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 279.00 | 41 447.00 | | 33 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 818.00 | 52 585.00 | | 43 818.00 |
EA Autres dettes | 40 184.00 | 66 945.00 | | 40 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 886.00 | 162 384.00 | | 118 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 080.00 | 964 731.00 | | 922 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 886.00 | 162 384.00 | | 118 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 103.00 | | | 568 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 073.00 | | | 542 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859.00 | | | 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 842.00 | 6 525.00 | | 502 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 294.00 | 6 525.00 | | 485 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 047.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 047.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 047.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 279.00 | 33 279.00 | | 33 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 184.00 | 40 184.00 | | 40 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 122 590.00 | 122 590.00 | | 122 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 816.00 | 141 516.00 | 300.00 | 141 816.00 |
VW T.V.A. | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 875.00 | 117 875.00 | | 117 875.00 |