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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 78 203.00 | 38 222.00 | 39 981.00 | 78 203.00 |
AP Constructions | 332 044.00 | 329 479.00 | 2 564.00 | 332 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 934.00 | 94 730.00 | 2 204.00 | 96 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 947.00 | 34 250.00 | 1 697.00 | 35 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 071.00 | | 38 071.00 | 38 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 182.00 | 514 229.00 | 92 953.00 | 607 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 092.00 | | 294 092.00 | 294 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 504.00 | | 45 504.00 | 45 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 322.00 | 1 309.00 | 101 013.00 | 102 322.00 |
BZ Autres créances | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 454.00 | | 155 454.00 | 155 454.00 |
CF Disponibilités | 236 302.00 | | 236 302.00 | 236 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 507.00 | 1 309.00 | 845 198.00 | 846 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 689.00 | 515 538.00 | 938 150.00 | 1 453 689.00 |
CU Autres participations | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 706 394.00 | 705 548.00 | | 706 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 655.00 | 847.00 | | 40 655.00 |
DL TOTAL (I) | 843 849.00 | 803 194.00 | | 843 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 597.00 | 594.00 | | 20 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 739.00 | 1 012.00 | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 766.00 | 33 279.00 | | 23 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 246.00 | 43 818.00 | | 28 246.00 |
EA Autres dettes | 20 952.00 | 40 184.00 | | 20 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 301.00 | 118 886.00 | | 94 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 150.00 | 922 080.00 | | 938 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 301.00 | 118 886.00 | | 94 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 103.00 | | 39 815.00 | 568 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 736.00 | 607 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 736.00 | 543 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 074.00 | | 1 790.00 | 542 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | 38 025.00 | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 365.00 | 5 601.00 | 736.00 | 509 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 817.00 | 5 601.00 | 736.00 | 491 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 1 047.00 | 262.00 | | 1 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 047.00 | 262.00 | | 1 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 047.00 | 262.00 | | 1 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 100 752.00 | 100 752.00 | | 100 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VI Groupe et associés | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 489.00 | 114 489.00 | | 114 489.00 |
VW T.V.A. | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 562.00 | 93 562.00 | | 93 562.00 |