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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 78 202.00 | 18 454.00 | 59 748.00 | 78 202.00 |
AP Constructions | 327 447.00 | 325 349.00 | 2 098.00 | 327 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 597.00 | 82 540.00 | 10 057.00 | 92 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 115.00 | 41 375.00 | 2 739.00 | 44 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 692.00 | 486 567.00 | 83 125.00 | 569 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 659.00 | | 257 659.00 | 257 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 993.00 | | 51 993.00 | 51 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 013.00 | 673.00 | 167 339.00 | 168 013.00 |
BZ Autres créances | 48 191.00 | | 48 191.00 | 48 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 500.00 | | 190 500.00 | 190 500.00 |
CF Disponibilités | 163 894.00 | | 163 894.00 | 163 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 671.00 | 673.00 | 884 997.00 | 885 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 363.00 | 487 241.00 | 968 122.00 | 1 455 363.00 |
CU Autres participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 683 487.00 | | | 683 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
DL TOTAL (I) | 801 528.00 | | | 801 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | | | 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547.00 | | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
EA Autres dettes | 112 668.00 | | | 112 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 593.00 | | | 166 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 122.00 | | | 968 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 046.00 | | | 166 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 684 594.00 | | 684 594.00 | 684 594.00 |
FG Production vendue services | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 359.00 | | 690 359.00 | 690 359.00 |
FM Production stockée | | | 7 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 812.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 386.00 | | | -1 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 975.00 | | | 703 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 734.00 | | | 682 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 573.00 | | 6 119.00 | 563 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 243.00 | | 6 119.00 | 536 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859.00 | | | 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 754.00 | 14 812.00 | | 471 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 254.00 | 3 593.00 | | 15 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 500.00 | 11 219.00 | | 456 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | | 1 427.00 | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | | 1 427.00 | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | | 1 427.00 | 2 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 668.00 | 112 668.00 | | 112 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 167 205.00 | 167 205.00 | | 167 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 922.00 | 221 622.00 | 300.00 | 221 922.00 |
VW T.V.A. | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 046.00 | 166 046.00 | | 166 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
ST Autres comptes | 97 784.00 | | | 97 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 613.00 | | | 137 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 896.00 | | | 79 896.00 |
ZE Dividendes | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 571.00 | | | 117 571.00 |