| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 78 202.00 | 13 943.00 | 64 259.00 | 78 202.00 |
AP Constructions | 327 447.00 | 323 501.00 | 3 946.00 | 327 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 131.00 | 79 097.00 | 10 034.00 | 89 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 461.00 | 39 959.00 | 1 502.00 | 41 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 573.00 | 471 754.00 | 91 818.00 | 563 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 438.00 | | 221 438.00 | 221 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 480.00 | | 44 480.00 | 44 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 693.00 | 2 100.00 | 106 592.00 | 108 693.00 |
BZ Autres créances | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 265 930.00 | | 265 930.00 | 265 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 790.00 | 2 100.00 | 846 689.00 | 848 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 363.00 | 473 855.00 | 938 508.00 | 1 412 363.00 |
CU Autres participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 847.00 | 15 254.00 | 3 593.00 | 18 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 588 883.00 | | | 588 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 644.00 | | | 101 644.00 |
DL TOTAL (I) | 787 327.00 | | | 787 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
EA Autres dettes | 104 104.00 | | | 104 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 180.00 | | | 151 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 508.00 | | | 938 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 180.00 | | | 151 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 718 963.00 | 1 944.00 | 720 907.00 | 718 963.00 |
FG Production vendue services | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 667.00 | 1 944.00 | 726 612.00 | 724 667.00 |
FM Production stockée | | | 4 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 402.00 | | | -10 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 375.00 | | | 37 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 317.00 | | | 795 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 673.00 | | | 693 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 644.00 | | | 101 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 055.00 | | 11 518.00 | 552 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 647.00 | | 4 200.00 | 14 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 925.00 | | 7 318.00 | 528 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859.00 | | | 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 396.00 | 13 358.00 | | 458 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 647.00 | 606.00 | | 14 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 748.00 | 12 751.00 | | 443 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 632.00 | | 54 632.00 | 54 632.00 |
6T Sur comptes clients | 7 563.00 | 673.00 | 6 135.00 | 7 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 563.00 | 673.00 | 6 135.00 | 7 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 195.00 | 673.00 | 60 767.00 | 62 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 673.00 | 60 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 104.00 | 104 104.00 | | 104 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 106 174.00 | | | 106 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VB T. V. A. | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 241.00 | 126 941.00 | 300.00 | 127 241.00 |
VW T.V.A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 180.00 | 151 180.00 | | 151 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
ST Autres comptes | 83 152.00 | | | 83 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 517.00 | | | 144 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 681.00 | | | 74 681.00 |
ZE Dividendes | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 568.00 | | | 133 568.00 |