| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 78 203.00 | 22 965.00 | 55 237.00 | 78 203.00 |
AP Constructions | 332 044.00 | 326 454.00 | 5 590.00 | 332 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 597.00 | 85 762.00 | 6 835.00 | 92 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 115.00 | 42 245.00 | 1 870.00 | 44 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 289.00 | 496 275.00 | 78 014.00 | 574 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 874.00 | | 218 874.00 | 218 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 995.00 | | 33 995.00 | 33 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 086.00 | 14 126.00 | 150 960.00 | 165 086.00 |
BZ Autres créances | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 500.00 | | 190 500.00 | 190 500.00 |
CF Disponibilités | 229 902.00 | | 229 902.00 | 229 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 048.00 | 14 126.00 | 850 922.00 | 865 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 337.00 | 510 400.00 | 928 937.00 | 1 439 337.00 |
CU Autres participations | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 704 729.00 | | | 704 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 487.00 | | | -33 487.00 |
DL TOTAL (I) | 768 042.00 | | | 768 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
EA Autres dettes | 120 333.00 | | | 120 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 895.00 | | | 160 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 937.00 | | | 928 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 895.00 | | | 160 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 069.00 | | 12 218.00 | 562 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 364.00 | | 4 596.00 | 542 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858.00 | | | 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 567.00 | 9 704.00 | | 486 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 720.00 | 9 704.00 | | 467 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 673.00 | 14 126.00 | 673.00 | 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673.00 | 14 126.00 | 673.00 | 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673.00 | 14 126.00 | 673.00 | 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 126.00 | 674.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 333.00 | 120 333.00 | | 120 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 148 135.00 | 148 135.00 | | 148 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 077.00 | 191 777.00 | 300.00 | 192 077.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 894.00 | 160 894.00 | | 160 894.00 |