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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 376.00 | 258 500.00 | 19 876.00 | 278 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 428.00 | 164 508.00 | 32 920.00 | 197 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 563.00 | 870 672.00 | 149 892.00 | 1 020 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 534.00 | 1 297 728.00 | 1 130 805.00 | 2 428 534.00 |
BT Marchandises | 2 125 777.00 | 1 059 826.00 | 1 065 951.00 | 2 125 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886 339.00 | 408 628.00 | 1 477 711.00 | 1 886 339.00 |
CF Disponibilités | 2 015 005.00 | | 2 015 005.00 | 2 015 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 360.00 | | 41 360.00 | 41 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 768 954.00 | 1 468 454.00 | 5 300 500.00 | 6 768 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 197 488.00 | 2 766 183.00 | 6 431 305.00 | 9 197 488.00 |
CU Autres participations | 913 649.00 | 4 049.00 | 909 600.00 | 913 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 932.00 | 84 932.00 | | 84 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 3 653 387.00 | 3 112 508.00 | | 3 653 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 406.00 | 540 879.00 | | 530 406.00 |
DL TOTAL (I) | 4 278 925.00 | 3 748 519.00 | | 4 278 925.00 |
DP Provisions pour risques | 29 400.00 | 19 400.00 | | 29 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 400.00 | 19 400.00 | | 29 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 620.00 | 625 227.00 | | 484 620.00 |
EA Autres dettes | 4 634.00 | 5 593.00 | | 4 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 980.00 | 2 910 113.00 | | 2 122 980.00 |
ED (V) | | 1 047.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 431 305.00 | 6 679 080.00 | | 6 431 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 296 609.00 | 2 345 463.00 | 7 642 072.00 | 5 296 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 296 609.00 | 2 345 463.00 | 7 642 072.00 | 5 296 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 013 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 689 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 568 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 084 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 858 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 207.00 | 17 624.00 | | 6 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 631 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 207.00 | 648 924.00 | | 6 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083.00 | 3 497.00 | | 1 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 388 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083.00 | 391 571.00 | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 124.00 | 257 353.00 | | 5 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 942.00 | 50 100.00 | | 85 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 005.00 | 157 351.00 | | 231 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 736 476.00 | 9 371 565.00 | | 8 736 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 206 069.00 | 8 830 686.00 | | 8 206 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 406.00 | 540 879.00 | | 530 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 211.00 | | 28 323.00 | 2 400 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 428 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 217 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 327.00 | | 3 049.00 | 275 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 737.00 | | 25 254.00 | 1 192 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 146.00 | | 20.00 | 932 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 841.00 | 130 839.00 | | 1 162 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 571.00 | 32 929.00 | | 225 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 270.00 | 97 910.00 | | 937 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 400.00 | 10 000.00 | | 19 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 999 446.00 | 1 059 826.00 | 999 446.00 | 999 446.00 |
6T Sur comptes clients | 384 979.00 | 25 034.00 | 1 384.00 | 384 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 412 475.00 | 1 084 860.00 | 1 024 831.00 | 1 412 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 431 875.00 | 1 094 860.00 | 1 024 831.00 | 1 431 875.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 094 860.00 | 1 000 830.00 | |
UG ‐ Financières | | | 24 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 620.00 | 484 620.00 | | 484 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 327.00 | 151 327.00 | | 151 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 720.00 | 94 720.00 | | 94 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 947.00 | | | 1 417 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | | | 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468 392.00 | | | 468 392.00 |
VB T. V. A. | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
VC Groupe et associés | 439 876.00 | | | 439 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 210.00 | 63 904.00 | 86 306.00 | 150 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 179 260.00 | 1 179 260.00 | | 1 179 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 137.00 | | | 63 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 823.00 | | | 210 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 646 689.00 | 2 628 172.00 | 18 517.00 | 2 646 689.00 |
VW T.V.A. | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 980.00 | 2 036 674.00 | 86 306.00 | 2 122 980.00 |