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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 521.00 | 238 728.00 | 26 793.00 | 265 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 643.00 | 309 870.00 | 26 773.00 | 336 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 958.00 | 831 948.00 | 62 010.00 | 893 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 035 042.00 | 2 035 042.00 | | 2 035 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 623.00 | | 24 623.00 | 24 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 494 680.00 | 3 415 587.00 | 2 079 093.00 | 5 494 680.00 |
BT Marchandises | 2 151 645.00 | 1 108 557.00 | 1 043 088.00 | 2 151 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 819.00 | 275 722.00 | 1 618 097.00 | 1 893 819.00 |
BZ Autres créances | 459 799.00 | 399 874.00 | 59 925.00 | 459 799.00 |
CF Disponibilités | 3 283 700.00 | | 3 283 700.00 | 3 283 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 663.00 | | 59 663.00 | 59 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 848 627.00 | 1 784 153.00 | 6 064 474.00 | 7 848 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 343 306.00 | 5 199 740.00 | 8 143 567.00 | 13 343 306.00 |
CU Autres participations | 1 938 893.00 | | 1 938 893.00 | 1 938 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111 610.00 | 1 111 610.00 | | 1 111 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 899.00 | 108 899.00 | | 108 899.00 |
DG Autres réserves | 4 588 823.00 | 4 917 174.00 | | 4 588 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 087.00 | -328 351.00 | | 627 087.00 |
DL TOTAL (I) | 6 436 419.00 | 5 809 332.00 | | 6 436 419.00 |
DP Provisions pour risques | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 723.00 | 641.00 | | 4 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 370.00 | 251 280.00 | | 509 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 288.00 | 583 189.00 | | 479 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 845.00 | 196 305.00 | | 429 845.00 |
EA Autres dettes | 30 264.00 | 30 155.00 | | 30 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 565.00 | 1 061 569.00 | | 1 453 565.00 |
ED (V) | 145 583.00 | 58 055.00 | | 145 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 143 567.00 | 7 036 957.00 | | 8 143 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 509 370.00 | | | 509 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 298 653.00 | 1 912 759.00 | 7 211 412.00 | 5 298 653.00 |
FG Production vendue services | 270 742.00 | 38 857.00 | 309 599.00 | 270 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 569 395.00 | 1 951 616.00 | 7 521 011.00 | 5 569 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 284 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 811 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 232 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 219 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 068 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 743 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 525.00 | |
GN Différences positives de change | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 680 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 333.00 | 117 728.00 | | 1 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 333.00 | 117 728.00 | | 126 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 777.00 | 2 574.00 | | 63 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 887.00 | | | 52 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 108 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 664.00 | 111 323.00 | | 116 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 669.00 | 6 405.00 | | 9 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 410.00 | | | 453 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 965 526.00 | 8 007 263.00 | | 8 965 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 338 439.00 | 8 335 614.00 | | 8 338 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 087.00 | -328 351.00 | | 627 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 488 900.00 | | 137 532.00 | 5 488 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 951.00 | | 6 570.00 | 258 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 850.00 | | 1 503.00 | 1 360 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 869 099.00 | | 129 460.00 | 3 869 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 543.00 | 82 868.00 | 78 866.00 | 1 376 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 362.00 | 5 366.00 | | 233 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 181.00 | 77 502.00 | 78 866.00 | 1 143 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 145 659.00 | 1 108 557.00 | 1 145 659.00 | 1 145 659.00 |
6T Sur comptes clients | 165 437.00 | 110 663.00 | 378.00 | 165 437.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 464 874.00 | | 65 000.00 | 464 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 130 340.00 | 1 899 891.00 | 1 211 036.00 | 3 130 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 238 340.00 | 1 899 891.00 | 1 211 036.00 | 3 238 340.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 219 220.00 | 1 146 036.00 | |
UG ‐ Financières | | 680 672.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 288.00 | 479 288.00 | | 479 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 624.00 | 70 624.00 | | 70 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 703.00 | 82 703.00 | | 82 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 264.00 | 30 264.00 | | 30 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 035 042.00 | | 2 035 042.00 | 2 035 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 623.00 | | 24 623.00 | 24 623.00 |
UX Autres créances clients | 1 587 045.00 | 1 587 045.00 | | 1 587 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 774.00 | | 306 774.00 | 306 774.00 |
VB T. V. A. | 32 801.00 | 32 801.00 | | 32 801.00 |
VC Groupe et associés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VI Groupe et associés | 508 970.00 | 508 970.00 | | 508 970.00 |
VP Divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 386.00 | 270 386.00 | | 270 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 485.00 | 425 485.00 | | 425 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 663.00 | 59 663.00 | | 59 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 472 946.00 | 2 106 507.00 | 2 366 439.00 | 4 472 946.00 |
VW T.V.A. | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 565.00 | 1 453 565.00 | | 1 453 565.00 |