| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 736.00 | 225 133.00 | 30 603.00 | 255 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 143.00 | 234 913.00 | 62 230.00 | 297 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 243.00 | 842 266.00 | 427 977.00 | 1 270 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 875 309.00 | | 1 875 309.00 | 1 875 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 623.00 | | 24 623.00 | 24 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 661 948.00 | 1 302 313.00 | 4 359 635.00 | 5 661 948.00 |
BT Marchandises | 2 007 494.00 | 1 098 769.00 | 908 725.00 | 2 007 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 064.00 | 162 837.00 | 1 229 226.00 | 1 392 064.00 |
BZ Autres créances | 84 791.00 | | 84 791.00 | 84 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 276 857.00 | | 1 276 857.00 | 1 276 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 472.00 | | 52 472.00 | 52 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 963 678.00 | 1 261 607.00 | 3 702 071.00 | 4 963 678.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 625 626.00 | 2 563 919.00 | 8 061 706.00 | 10 625 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 193 758.00 | | | 193 758.00 |
CU Autres participations | 1 938 893.00 | | 1 938 893.00 | 1 938 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111 610.00 | 1 111 610.00 | | 1 111 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 404.00 | 10 200.00 | | 68 404.00 |
DG Autres réserves | 4 147 778.00 | 3 041 906.00 | | 4 147 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073 539.00 | 1 164 076.00 | | 1 073 539.00 |
DL TOTAL (I) | 6 401 331.00 | 5 327 792.00 | | 6 401 331.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 722.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 722.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 276.00 | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 517.00 | 184 630.00 | | 221 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 208.00 | 497 453.00 | | 641 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 120.00 | 321 400.00 | | 208 120.00 |
EA Autres dettes | 539 793.00 | 47 344.00 | | 539 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 046.00 | 1 051 103.00 | | 1 611 046.00 |
ED (V) | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 061 706.00 | 6 385 616.00 | | 8 061 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 981 617.00 | 1 946 408.00 | 6 928 025.00 | 4 981 617.00 |
FG Production vendue services | 276 060.00 | 43 561.00 | 319 621.00 | 276 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 257 676.00 | 1 989 969.00 | 7 247 645.00 | 5 257 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 379 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 984 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 114 999.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 271 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 108 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 430 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 490.00 | 29 794.00 | | 15 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 29 510.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 690.00 | 59 304.00 | | 15 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 337.00 | 24 172.00 | | 3 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 337.00 | 48 247.00 | | 3 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 353.00 | 11 056.00 | | 12 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 730.00 | 499 336.00 | | 369 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 736 393.00 | 9 170 542.00 | | 8 736 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 662 854.00 | 8 006 467.00 | | 7 662 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 073 539.00 | 1 164 076.00 | | 1 073 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835 651.00 | | 2 834 407.00 | 2 835 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 838 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 110.00 | 5 661 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 110.00 | 1 567 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 952.00 | | 784.00 | 254 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 034.00 | | 252 462.00 | 1 323 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257 665.00 | | 2 581 161.00 | 1 257 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 519.00 | 125 904.00 | 8 110.00 | 1 184 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 489.00 | 10 644.00 | | 214 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 030.00 | 115 260.00 | 8 110.00 | 970 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 089 754.00 | 1 098 769.00 | 1 089 754.00 | 1 089 754.00 |
6T Sur comptes clients | 148 457.00 | 16 230.00 | 1 849.00 | 148 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 238 211.00 | 1 114 999.00 | 1 091 603.00 | 1 238 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 244 932.00 | 1 114 999.00 | 1 098 325.00 | 1 244 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 114 999.00 | 1 091 603.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 208.00 | 641 208.00 | | 641 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 846.00 | 70 846.00 | | 70 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 061.00 | 111 061.00 | | 111 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 793.00 | 539 793.00 | | 539 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 875 309.00 | | 1 875 309.00 | 1 875 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 623.00 | | 24 623.00 | 24 623.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 306.00 | 1 198 306.00 | | 1 198 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 758.00 | | 193 758.00 | 193 758.00 |
VB T. V. A. | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 221 117.00 | 221 117.00 | | 221 117.00 |
VP Divers | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 472.00 | 52 472.00 | | 52 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 429 260.00 | 1 335 570.00 | 2 093 690.00 | 3 429 260.00 |
VW T.V.A. | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 046.00 | 1 611 046.00 | | 1 611 046.00 |