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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 952.00 | 214 489.00 | 40 463.00 | 254 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 707.00 | 201 670.00 | 38 037.00 | 239 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 327.00 | 768 360.00 | 314 967.00 | 1 083 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 799 549.00 | | 799 549.00 | 799 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 651.00 | 1 184 519.00 | 1 651 132.00 | 2 835 651.00 |
BT Marchandises | 1 978 511.00 | 1 089 754.00 | 888 757.00 | 1 978 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 907.00 | 148 457.00 | 1 486 450.00 | 1 634 907.00 |
BZ Autres créances | 60 976.00 | | 60 976.00 | 60 976.00 |
CF Disponibilités | 2 242 442.00 | | 2 242 442.00 | 2 242 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 138.00 | | 49 138.00 | 49 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 965 973.00 | 1 238 211.00 | 4 727 763.00 | 5 965 973.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 808 346.00 | 2 422 730.00 | 6 385 616.00 | 8 808 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 438 893.00 | | 438 893.00 | 438 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111 610.00 | 84 932.00 | | 1 111 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 3 041 906.00 | 3 776 257.00 | | 3 041 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 164 076.00 | 292 327.00 | | 1 164 076.00 |
DL TOTAL (I) | 5 327 792.00 | 4 163 716.00 | | 5 327 792.00 |
DP Provisions pour risques | 6 722.00 | 19 400.00 | | 6 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 722.00 | 19 400.00 | | 6 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 65 136.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 630.00 | 400.00 | | 184 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 453.00 | 525 507.00 | | 497 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 400.00 | 253 612.00 | | 321 400.00 |
EA Autres dettes | 47 344.00 | 16 954.00 | | 47 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 051 103.00 | 862 951.00 | | 1 051 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 385 616.00 | 5 046 067.00 | | 6 385 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 103.00 | 862 951.00 | | 1 051 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 762 019.00 | 2 207 236.00 | 7 969 255.00 | 5 762 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 762 019.00 | 2 207 236.00 | 7 969 255.00 | 5 762 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 088 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 103 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 333 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 098 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 436 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 666 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 652 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 510.00 | 14 300.00 | | 29 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 304.00 | 14 300.00 | | 59 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 172.00 | 1 185.00 | | 24 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 075.00 | 787.00 | | 24 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 247.00 | 1 973.00 | | 48 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 056.00 | 12 327.00 | | 11 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499 336.00 | 51 824.00 | | 499 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 170 542.00 | 3 526 957.00 | | 9 170 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 006 467.00 | 3 234 630.00 | | 8 006 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 164 076.00 | 292 327.00 | | 1 164 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 873.00 | | 1 195 076.00 | 1 923 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 257 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 299.00 | 2 835 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 042.00 | 254 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 256.00 | 1 323 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 784.00 | | 210.00 | 313 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 916.00 | | 292 375.00 | 1 254 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 173.00 | | 902 492.00 | 355 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382 598.00 | 61 144.00 | 259 223.00 | 1 382 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 125.00 | 8 407.00 | 59 042.00 | 265 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 473.00 | 52 737.00 | 200 181.00 | 1 117 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 400.00 | 6 722.00 | 19 400.00 | 19 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 061 095.00 | 1 089 754.00 | 1 061 095.00 | 1 061 095.00 |
6T Sur comptes clients | 142 209.00 | 8 351.00 | 2 103.00 | 142 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 203 304.00 | 1 098 105.00 | 1 063 198.00 | 1 203 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 222 704.00 | 1 104 827.00 | 1 082 598.00 | 1 222 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 098 105.00 | 1 082 598.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 453.00 | 497 453.00 | | 497 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 794.00 | 78 794.00 | | 78 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 580.00 | 147 580.00 | | 147 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 344.00 | 47 344.00 | | 47 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 799 549.00 | | 799 549.00 | 799 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 987.00 | 1 454 987.00 | | 1 454 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 920.00 | 179 920.00 | | 179 920.00 |
VB T. V. A. | 43 363.00 | 43 363.00 | | 43 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 184 230.00 | 184 230.00 | | 184 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 853.00 | | | 64 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 181.00 | 60 181.00 | | 60 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 138.00 | 49 138.00 | | 49 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 563 793.00 | 1 745 021.00 | 818 772.00 | 2 563 793.00 |
VW T.V.A. | 34 845.00 | 34 845.00 | | 34 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 103.00 | 1 051 103.00 | | 1 051 103.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |