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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 784.00 | 265 125.00 | 48 660.00 | 313 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 428.00 | 194 274.00 | 3 154.00 | 197 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 488.00 | 923 199.00 | 134 289.00 | 1 057 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 873.00 | 1 382 598.00 | 541 276.00 | 1 923 873.00 |
BT Marchandises | 2 011 481.00 | 1 061 095.00 | 950 386.00 | 2 011 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613 911.00 | 142 209.00 | 1 471 702.00 | 1 613 911.00 |
BZ Autres créances | 179 719.00 | | 179 719.00 | 179 719.00 |
CF Disponibilités | 1 845 360.00 | | 1 845 360.00 | 1 845 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 771.00 | | 57 771.00 | 57 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 708 242.00 | 1 203 304.00 | 4 504 939.00 | 5 708 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 632 115.00 | 2 585 902.00 | 5 046 214.00 | 7 632 115.00 |
CU Autres participations | 335 986.00 | | 335 986.00 | 335 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 932.00 | 84 932.00 | | 84 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 3 776 257.00 | 318 793.00 | | 3 776 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 327.00 | 3 457 464.00 | | 292 327.00 |
DL TOTAL (I) | 4 163 716.00 | 3 871 389.00 | | 4 163 716.00 |
DP Provisions pour risques | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 136.00 | 86 502.00 | | 65 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 507.00 | 514 721.00 | | 525 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 612.00 | 504 449.00 | | 253 612.00 |
EA Autres dettes | 17 101.00 | 19 556.00 | | 17 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 341.00 | 7 145.00 | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 097.00 | 1 132 773.00 | | 863 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 046 214.00 | 5 023 562.00 | | 5 046 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 097.00 | 1 097 950.00 | | 863 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 710 641.00 | 700 625.00 | 2 411 266.00 | 1 710 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 641.00 | 700 625.00 | 2 411 266.00 | 1 710 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 084 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 510 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 086 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 075 979.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 723.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 300.00 | 3 482 505.00 | | 14 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 300.00 | 3 490 228.00 | | 14 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | 6 062.00 | | 1 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 787.00 | 752 663.00 | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 973.00 | 758 724.00 | | 1 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 327.00 | 2 731 503.00 | | 12 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 824.00 | 447 508.00 | | 51 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 526 957.00 | 12 353 306.00 | | 3 526 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 234 630.00 | 8 895 843.00 | | 3 234 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 327.00 | 3 457 464.00 | | 292 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 681.00 | | 24 115.00 | 1 934 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 923.00 | 1 923 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 923.00 | 1 254 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 884.00 | | 21 900.00 | 291 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 624.00 | | 2 215.00 | 1 287 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 173.00 | | | 355 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 592.00 | 17 141.00 | 34 136.00 | 1 399 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 918.00 | 1 207.00 | | 263 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 674.00 | 15 934.00 | 34 136.00 | 1 135 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 077 790.00 | 1 061 095.00 | 1 077 790.00 | 1 077 790.00 |
6T Sur comptes clients | 127 713.00 | 14 884.00 | 388.00 | 127 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 205 503.00 | 1 075 979.00 | 1 078 178.00 | 1 205 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 224 903.00 | 1 075 979.00 | 1 078 178.00 | 1 224 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 075 979.00 | 1 078 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 507.00 | 525 507.00 | | 525 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 980.00 | 80 980.00 | | 80 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 188.00 | 116 188.00 | | 116 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 216.00 | | | 1 400 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 635.00 | | | 211 635.00 |
VB T. V. A. | 27 137.00 | | | 27 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 853.00 | 64 853.00 | | 64 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 484.00 | | | 94 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 178.00 | 35 178.00 | | 35 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 509.00 | | | 43 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 771.00 | | | 57 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 589.00 | 1 637 707.00 | 232 882.00 | 1 870 589.00 |
VW T.V.A. | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 097.00 | 863 097.00 | | 863 097.00 |