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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 884.00 | 263 918.00 | 27 967.00 | 291 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 428.00 | 192 696.00 | 4 732.00 | 197 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 196.00 | 942 978.00 | 147 218.00 | 1 090 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 681.00 | 1 399 592.00 | 535 090.00 | 1 934 681.00 |
BT Marchandises | 2 031 726.00 | 1 077 790.00 | 953 936.00 | 2 031 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 136.00 | 127 713.00 | 1 417 423.00 | 1 545 136.00 |
BZ Autres créances | 99 620.00 | | 99 620.00 | 99 620.00 |
CF Disponibilités | 1 938 591.00 | | 1 938 591.00 | 1 938 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 781.00 | | 65 781.00 | 65 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 680 853.00 | 1 205 503.00 | 4 475 350.00 | 5 680 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 615 535.00 | 2 605 095.00 | 5 010 440.00 | 7 615 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 335 986.00 | | 335 986.00 | 335 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 932.00 | 84 932.00 | | 84 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 318 793.00 | 3 653 387.00 | | 318 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 457 464.00 | 530 406.00 | | 3 457 464.00 |
DL TOTAL (I) | 3 871 389.00 | 4 278 925.00 | | 3 871 389.00 |
DP Provisions pour risques | 19 400.00 | 29 400.00 | | 19 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 400.00 | 29 400.00 | | 19 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 502.00 | 150 468.00 | | 86 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 1 179 660.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 721.00 | 484 620.00 | | 514 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 449.00 | 302 311.00 | | 504 449.00 |
EA Autres dettes | 6 434.00 | 4 634.00 | | 6 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 145.00 | 1 286.00 | | 7 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 650.00 | 2 122 980.00 | | 1 119 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 010 440.00 | 6 431 305.00 | | 5 010 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 950.00 | 2 036 674.00 | | 1 097 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 344 911.00 | 2 072 223.00 | 7 417 134.00 | 5 344 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 344 911.00 | 2 072 223.00 | 7 417 134.00 | 5 344 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 390 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 847 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 069 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 085 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 323 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 673 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 173 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 173 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 723.00 | 6 207.00 | | 7 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 482 505.00 | | | 3 482 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 490 228.00 | 6 207.00 | | 3 490 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 062.00 | 1 083.00 | | 6 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 752 663.00 | | | 752 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758 724.00 | 1 083.00 | | 758 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 731 503.00 | 5 124.00 | | 2 731 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 85 942.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 508.00 | 231 005.00 | | 447 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 353 306.00 | 8 736 476.00 | | 12 353 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 895 843.00 | 8 206 069.00 | | 8 895 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 457 464.00 | 530 406.00 | | 3 457 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 534.00 | | 265 310.00 | 2 428 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 752 663.00 | 355 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759 163.00 | 1 934 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 1 287 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 376.00 | | 13 508.00 | 278 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 991.00 | | 76 132.00 | 1 217 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 166.00 | | 175 670.00 | 932 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 679.00 | 112 412.00 | 6 500.00 | 1 293 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 500.00 | 5 418.00 | | 258 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 179.00 | 106 995.00 | 6 500.00 | 1 035 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 400.00 | | 10 000.00 | 29 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 059 826.00 | 1 077 790.00 | 1 059 826.00 | 1 059 826.00 |
6T Sur comptes clients | 408 628.00 | 7 935.00 | 288 850.00 | 408 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 472 503.00 | 1 085 725.00 | 1 352 725.00 | 1 472 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 501 903.00 | 1 085 725.00 | 1 362 725.00 | 1 501 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 085 725.00 | 1 358 676.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 721.00 | 514 721.00 | | 514 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 518.00 | 109 518.00 | | 109 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 850.00 | 105 850.00 | | 105 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221 648.00 | 221 648.00 | | 221 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 153.00 | | | 1 372 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 983.00 | | | 172 983.00 |
VB T. V. A. | 38 718.00 | | | 38 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 306.00 | 64 605.00 | 21 701.00 | 86 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 867.00 | | | 63 867.00 |
VP Divers | 40 875.00 | | | 40 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 918.00 | 40 918.00 | | 40 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 781.00 | | | 65 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 724.00 | 1 710 537.00 | 19 187.00 | 1 729 724.00 |
VW T.V.A. | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 650.00 | 1 097 950.00 | 21 701.00 | 1 119 650.00 |