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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 25.00 | 125.00 | 150.00 |
AH Fonds commercial | 433 500.00 | | 433 500.00 | 433 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 509.00 | 5 624.00 | 885.00 | 6 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 137.00 | 129 358.00 | 95 779.00 | 225 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 517.00 | 135 007.00 | 531 510.00 | 666 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 110.00 | | 29 110.00 | 29 110.00 |
BT Marchandises | 300 169.00 | | 300 169.00 | 300 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
BZ Autres créances | 27 661.00 | | 27 661.00 | 27 661.00 |
CF Disponibilités | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 079.00 | | 373 079.00 | 373 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 596.00 | 135 007.00 | 904 589.00 | 1 039 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 415 021.00 | 363 359.00 | | 415 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 511.00 | 51 662.00 | | 76 511.00 |
DL TOTAL (I) | 533 456.00 | 456 945.00 | | 533 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 057.00 | 209 713.00 | | 168 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 108.00 | 134 306.00 | | 98 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 049.00 | 45 460.00 | | 38 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 200.00 | 37 850.00 | | 47 200.00 |
EA Autres dettes | 4 662.00 | 8 100.00 | | 4 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 133.00 | 449 030.00 | | 371 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 589.00 | 905 975.00 | | 904 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 974.00 | | 1 743.00 | 676 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 200.00 | 666 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 200.00 | 231 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 500.00 | | 150.00 | 433 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 254.00 | | 1 593.00 | 242 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 745.00 | 22 462.00 | 12 200.00 | 124 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 745.00 | 22 438.00 | 12 200.00 | 124 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | | | 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VB T. V. A. | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 691.00 | 43 297.00 | 124 394.00 | 167 691.00 |
VI Groupe et associés | 98 108.00 | 98 108.00 | | 98 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 581.00 | | | 41 581.00 |
VP Divers | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
VW T.V.A. | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 133.00 | 246 739.00 | 124 394.00 | 371 133.00 |