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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 433 500.00 | | 433 500.00 | 433 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 027.00 | 5 642.00 | 1 385.00 | 7 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 150.00 | 170 144.00 | 56 006.00 | 226 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 047.00 | 175 936.00 | 492 111.00 | 668 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 761.00 | | 32 761.00 | 32 761.00 |
BT Marchandises | 460 761.00 | | 460 761.00 | 460 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BZ Autres créances | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
CF Disponibilités | 68 622.00 | | 68 622.00 | 68 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 490.00 | | 583 490.00 | 583 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 536.00 | 175 936.00 | 1 075 600.00 | 1 251 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 486 913.00 | 491 532.00 | | 486 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 061.00 | 55 380.00 | | 164 061.00 |
DL TOTAL (I) | 692 897.00 | 588 836.00 | | 692 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 664.00 | 193 936.00 | | 166 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 604.00 | | | 55 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 390.00 | 61 325.00 | | 46 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 730.00 | 32 113.00 | | 35 730.00 |
EA Autres dettes | 78 315.00 | 77 290.00 | | 78 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 704.00 | 364 664.00 | | 382 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 600.00 | 953 500.00 | | 1 075 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 604.00 | | | 55 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 328.00 | | 2 339.00 | 667 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620.00 | 668 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 620.00 | 233 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 650.00 | | | 433 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 458.00 | | 2 339.00 | 232 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 031.00 | 22 478.00 | 1 573.00 | 155 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 881.00 | 22 478.00 | 1 573.00 | 154 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 482.00 | 70 482.00 | | 70 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 664.00 | 27 642.00 | 139 022.00 | 166 664.00 |
VI Groupe et associés | 55 604.00 | 55 604.00 | | 55 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
VP Divers | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
VW T.V.A. | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 703.00 | 243 681.00 | 139 022.00 | 382 703.00 |