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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 433 500.00 | | 433 500.00 | 433 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 330.00 | 7 662.00 | 4 667.00 | 12 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 240.00 | 228 194.00 | 6 046.00 | 234 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 440.00 | 236 006.00 | 445 433.00 | 681 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 619.00 | | 26 619.00 | 26 619.00 |
BT Marchandises | 818 423.00 | | 818 423.00 | 818 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BZ Autres créances | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
CF Disponibilités | 234 137.00 | | 234 137.00 | 234 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 185.00 | | 1 103 185.00 | 1 103 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 625.00 | 236 006.00 | 1 548 618.00 | 1 784 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 863 731.00 | 723 314.00 | | 863 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 225.00 | 170 417.00 | | 285 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 880.00 | 935 655.00 | | 1 190 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 335.00 | 211 414.00 | | 178 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 756.00 | 27 697.00 | | 42 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 004.00 | 76 356.00 | | 71 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 822.00 | 26 851.00 | | 26 822.00 |
EA Autres dettes | 38 821.00 | 62 282.00 | | 38 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 738.00 | 404 600.00 | | 357 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 618.00 | 1 340 255.00 | | 1 548 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 443.00 | 321 347.00 | | 227 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 455.00 | | 822 455.00 | 822 455.00 |
FG Production vendue services | 122 851.00 | | 122 851.00 | 122 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 306.00 | | 945 306.00 | 945 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 145.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -197.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 289.00 | 59 428.00 | | 94 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 080.00 | 801 160.00 | | 996 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 855.00 | 630 743.00 | | 710 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 225.00 | 170 417.00 | | 285 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 595.00 | | 1 845.00 | 679 595.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 650.00 | | | 433 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 725.00 | | 1 845.00 | 244 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 862.00 | 18 145.00 | | 217 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 712.00 | 18 145.00 | | 217 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 004.00 | 71 004.00 | | 71 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 821.00 | 38 821.00 | | 38 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VB T. V. A. | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 335.00 | 48 040.00 | 130 295.00 | 178 335.00 |
VI Groupe et associés | 42 756.00 | 42 756.00 | | 42 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 934.00 | | | 132 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
VW T.V.A. | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 738.00 | 227 443.00 | 130 295.00 | 357 738.00 |