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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 433 500.00 | | 433 500.00 | 433 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 027.00 | 6 141.00 | 886.00 | 7 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 565.00 | 190 960.00 | 41 605.00 | 232 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 462.00 | 197 251.00 | 477 211.00 | 674 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 240.00 | | 33 240.00 | 33 240.00 |
BT Marchandises | 533 909.00 | | 533 909.00 | 533 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BZ Autres créances | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CF Disponibilités | 55 077.00 | | 55 077.00 | 55 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 979.00 | | 643 979.00 | 643 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 441.00 | 197 251.00 | 1 121 191.00 | 1 318 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 590 973.00 | 486 913.00 | | 590 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 341.00 | 164 061.00 | | 172 341.00 |
DL TOTAL (I) | 805 238.00 | 692 897.00 | | 805 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 186.00 | 166 664.00 | | 139 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 865.00 | 55 604.00 | | 32 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 437.00 | 46 390.00 | | 50 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 042.00 | 35 730.00 | | 23 042.00 |
EA Autres dettes | 70 423.00 | 78 315.00 | | 70 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 953.00 | 382 704.00 | | 315 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 191.00 | 1 075 600.00 | | 1 121 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 682.00 | 243 681.00 | | 204 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 047.00 | | 6 839.00 | 668 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424.00 | 674 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424.00 | 239 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 650.00 | | | 433 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 177.00 | | 6 839.00 | 233 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 936.00 | 21 739.00 | 424.00 | 175 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 786.00 | 21 739.00 | 424.00 | 175 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 437.00 | 50 437.00 | | 50 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 423.00 | 70 423.00 | | 70 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VC Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 185.00 | 27 915.00 | 111 270.00 | 139 185.00 |
VI Groupe et associés | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VW T.V.A. | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 952.00 | 204 682.00 | 111 270.00 | 315 952.00 |