| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 433 500.00 | | 433 500.00 | 433 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 474.00 | 5 445.00 | 1 029.00 | 6 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 984.00 | 149 436.00 | 76 548.00 | 225 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 328.00 | 155 031.00 | 512 297.00 | 667 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
BT Marchandises | 326 670.00 | | 326 670.00 | 326 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BZ Autres créances | 32 086.00 | | 32 086.00 | 32 086.00 |
CF Disponibilités | 48 632.00 | | 48 632.00 | 48 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 203.00 | | 441 203.00 | 441 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 531.00 | 155 031.00 | 953 500.00 | 1 108 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 491 532.00 | 415 021.00 | | 491 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 380.00 | 76 511.00 | | 55 380.00 |
DL TOTAL (I) | 588 836.00 | 533 456.00 | | 588 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 936.00 | 183 116.00 | | 193 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 325.00 | 38 049.00 | | 61 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 113.00 | 47 200.00 | | 32 113.00 |
EA Autres dettes | 77 290.00 | 4 662.00 | | 77 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 664.00 | 371 133.00 | | 364 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 500.00 | 904 589.00 | | 953 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 958.00 | 246 739.00 | | 197 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 517.00 | | 2 959.00 | 666 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 148.00 | 667 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 148.00 | 232 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 650.00 | | | 433 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 647.00 | | 2 959.00 | 231 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 007.00 | 22 172.00 | 2 148.00 | 135 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 125.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 982.00 | 22 047.00 | 2 148.00 | 134 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 325.00 | 61 325.00 | | 61 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 290.00 | 77 290.00 | | 77 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VB T. V. A. | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VC Groupe et associés | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 742.00 | 27 230.00 | 111 544.00 | 193 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 948.00 | | | 169 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 948.00 | 47 948.00 | | 47 948.00 |
VW T.V.A. | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 470.00 | 197 958.00 | 111 544.00 | 364 470.00 |