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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 433 500.00 | | 433 500.00 | 433 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 485.00 | 6 673.00 | 3 812.00 | 10 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 240.00 | 211 038.00 | 23 202.00 | 234 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 595.00 | 217 862.00 | 461 734.00 | 679 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 513.00 | | 36 513.00 | 36 513.00 |
BT Marchandises | 676 824.00 | | 676 824.00 | 676 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BZ Autres créances | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CF Disponibilités | 145 776.00 | | 145 776.00 | 145 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 522.00 | | 878 522.00 | 878 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 117.00 | 217 862.00 | 1 340 255.00 | 1 558 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 723 314.00 | 590 973.00 | | 723 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 417.00 | 172 341.00 | | 170 417.00 |
DL TOTAL (I) | 935 655.00 | 805 238.00 | | 935 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 414.00 | 139 186.00 | | 211 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 697.00 | 32 865.00 | | 27 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 356.00 | 50 437.00 | | 76 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 851.00 | 23 042.00 | | 26 851.00 |
EA Autres dettes | 62 282.00 | 70 423.00 | | 62 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 600.00 | 315 953.00 | | 404 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 255.00 | 1 121 191.00 | | 1 340 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 347.00 | 204 682.00 | | 321 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 734.00 | | 713 734.00 | 713 734.00 |
FG Production vendue services | 84 040.00 | | 84 040.00 | 84 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 774.00 | | 797 774.00 | 797 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 939.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 428.00 | 59 410.00 | | 59 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 160.00 | 820 096.00 | | 801 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 743.00 | 647 755.00 | | 630 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 417.00 | 172 341.00 | | 170 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 462.00 | | 5 658.00 | 674 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 679 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 244 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 650.00 | | | 433 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 592.00 | | 5 658.00 | 239 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 251.00 | 20 938.00 | 328.00 | 197 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 101.00 | 20 938.00 | 328.00 | 197 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 356.00 | 76 356.00 | | 76 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 282.00 | 62 282.00 | | 62 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 414.00 | 128 161.00 | 83 253.00 | 211 414.00 |
VI Groupe et associés | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VW T.V.A. | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 600.00 | 321 347.00 | 83 253.00 | 404 600.00 |