| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 991.00 | 44 991.00 | | 44 991.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 54 272.00 | 54 272.00 | | 54 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 184.00 | 481 148.00 | 177 036.00 | 658 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 689.00 | 452 317.00 | 75 372.00 | 527 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 623.00 | 1 032 728.00 | 405 894.00 | 1 438 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 731.00 | | 291 731.00 | 291 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 415 900.00 | | 415 900.00 | 415 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 095.00 | | 1 005 095.00 | 1 005 095.00 |
BZ Autres créances | 48 049.00 | | 48 049.00 | 48 049.00 |
CF Disponibilités | 599 309.00 | | 599 309.00 | 599 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 696.00 | | 32 696.00 | 32 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 541.00 | | 2 394 541.00 | 2 394 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 833 163.00 | 1 032 728.00 | 2 800 435.00 | 3 833 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 424 152.00 | 86 568.00 | | 424 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 034.00 | 687 584.00 | | 810 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 186.00 | 884 152.00 | | 1 344 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 014.00 | 199 573.00 | | 245 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 778.00 | 112 907.00 | | 114 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 327.00 | 859 699.00 | | 123 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 738.00 | 443 473.00 | | 422 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 724.00 | 383 416.00 | | 547 724.00 |
EA Autres dettes | | 309 318.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 667.00 | 2 316.00 | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 249.00 | 2 310 703.00 | | 1 456 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 435.00 | 3 194 855.00 | | 2 800 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 141.00 | 1 451 004.00 | | 1 177 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 226 413.00 | 1 100 271.00 | 6 326 684.00 | 5 226 413.00 |
FG Production vendue services | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 228 034.00 | 1 100 271.00 | 6 328 305.00 | 5 228 034.00 |
FM Production stockée | | | -140 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 219 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 720 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 492.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 973 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 246 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 562.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 275 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 376.00 | 12 283.00 | | 32 376.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 999 999 999.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 032.00 | 90.00 | | 2 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 207.00 | 90.00 | | 2 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 081.00 | -90.00 | | 2 081.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 820.00 | 86 063.00 | | 97 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 612.00 | 310 116.00 | | 369 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 255 747.00 | 5 540 951.00 | | 6 255 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 445 713.00 | 4 853 367.00 | | 5 445 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 034.00 | 687 584.00 | | 810 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 960.00 | | 130 167.00 | 1 372 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 505.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 505.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 440.00 | | | 197 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 484.00 | | 130 167.00 | 1 174 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 566.00 | 47 668.00 | 64 505.00 | 1 049 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 067.00 | 924.00 | | 44 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 499.00 | 46 743.00 | 64 505.00 | 1 005 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 738.00 | 422 738.00 | | 422 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 901.00 | 317 901.00 | | 317 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 187.00 | 197 187.00 | | 197 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 095.00 | | | 1 005 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | | | 640.00 |
VB T. V. A. | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 014.00 | 89 234.00 | 155 780.00 | 245 014.00 |
VI Groupe et associés | 114 778.00 | 114 778.00 | | 114 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 720.00 | | | 139 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 982.00 | | | 89 982.00 |
VP Divers | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 877.00 | 1 086 877.00 | | 1 086 877.00 |
VW T.V.A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 922.00 | 1 177 141.00 | 155 780.00 | 1 332 922.00 |