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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 531.00 | 53 531.00 | | 53 531.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 54 272.00 | 54 272.00 | | 54 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 375.00 | 677 676.00 | 100 699.00 | 778 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 869.00 | 560 944.00 | 161 925.00 | 722 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 533.00 | 1 346 423.00 | 416 110.00 | 1 762 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 465.00 | | 452 465.00 | 452 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 786.00 | | 191 786.00 | 191 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 489.00 | | 814 489.00 | 814 489.00 |
BZ Autres créances | 111 129.00 | | 111 129.00 | 111 129.00 |
CF Disponibilités | 1 114 954.00 | | 1 114 954.00 | 1 114 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 980.00 | | 31 980.00 | 31 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 802.00 | | 2 716 802.00 | 2 716 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 479 335.00 | 1 346 423.00 | 3 132 912.00 | 4 479 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 456 861.00 | 1 231 722.00 | | 1 456 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 621.00 | 525 138.00 | | 167 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 481.00 | 1 866 861.00 | | 1 734 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 783.00 | 63 964.00 | | 54 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 218.00 | 2 259.00 | | 162 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 898.00 | 66 238.00 | | 31 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 577.00 | 501 681.00 | | 305 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 278.00 | 581 573.00 | | 486 278.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | 7 230.00 | | 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 703.00 | 691 360.00 | | 356 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 431.00 | 1 914 306.00 | | 1 398 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 912.00 | 3 781 166.00 | | 3 132 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 532.00 | 1 839 839.00 | | 1 366 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 176.00 | | 36 278.00 | 1 735 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 921.00 | 1 762 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 921.00 | 1 555 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 980.00 | | | 205 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 159.00 | | 36 278.00 | 1 528 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 777.00 | 115 696.00 | 5 050.00 | 1 235 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 424.00 | 1 107.00 | | 52 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 353.00 | 114 589.00 | 5 050.00 | 1 183 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 577.00 | 305 577.00 | | 305 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 894.00 | 270 894.00 | | 270 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 407.00 | 157 407.00 | | 157 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 703.00 | 356 703.00 | | 356 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UX Autres créances clients | 814 489.00 | 814 489.00 | | 814 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VB T. V. A. | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
VC Groupe et associés | 58 939.00 | 58 939.00 | | 58 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 783.00 | 54 783.00 | | 54 783.00 |
VI Groupe et associés | 162 218.00 | 162 218.00 | | 162 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 433.00 | | | 39 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 634.00 | 958 634.00 | | 958 634.00 |
VW T.V.A. | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 532.00 | 1 366 532.00 | | 1 366 532.00 |