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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 991.00 | 44 991.00 | | 44 991.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 54 272.00 | 54 272.00 | | 54 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 488.00 | 490 684.00 | 137 805.00 | 628 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 173.00 | 436 313.00 | 89 860.00 | 526 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 411.00 | 1 026 260.00 | 381 151.00 | 1 407 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 549.00 | | 192 549.00 | 192 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 440 915.00 | | 440 915.00 | 440 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 414.00 | 5 952.00 | 857 462.00 | 863 414.00 |
BZ Autres créances | 238 281.00 | | 238 281.00 | 238 281.00 |
CF Disponibilités | 1 056 687.00 | | 1 056 687.00 | 1 056 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 000.00 | 5 952.00 | 2 800 048.00 | 2 806 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 411.00 | 1 032 212.00 | 3 181 199.00 | 4 213 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 884 186.00 | 424 152.00 | | 884 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 573.00 | 810 034.00 | | 562 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 759.00 | 1 344 186.00 | | 1 556 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 846.00 | 245 014.00 | | 155 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 679.00 | 114 778.00 | | 85 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368 297.00 | 123 327.00 | | 368 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 443.00 | 422 735.00 | | 549 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 636.00 | 547 724.00 | | 461 636.00 |
EA Autres dettes | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 624 440.00 | 1 456 249.00 | | 1 624 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 199.00 | 2 800 435.00 | | 3 181 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 986.00 | 1 177 141.00 | | 1 170 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 320 795.00 | 1 500 825.00 | 4 821 619.00 | 3 320 795.00 |
FG Production vendue services | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 323 495.00 | 1 500 825.00 | 4 824 319.00 | 3 323 495.00 |
FM Production stockée | | | 25 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 869 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 841 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 952.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 006 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 728.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 882.00 | 32 376.00 | | 14 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 371.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833.00 | 917.00 | | 7 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 833.00 | 4 288.00 | | 7 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | 2 032.00 | | 1 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | 2 207.00 | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 679.00 | 2 081.00 | | 6 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 069.00 | 97 820.00 | | 73 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 922.00 | 369 612.00 | | 240 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 887 829.00 | 6 255 747.00 | | 4 887 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 325 256.00 | 5 445 713.00 | | 4 325 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 573.00 | 810 034.00 | | 562 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 623.00 | | 43 903.00 | 1 438 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 115.00 | 1 407 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 115.00 | 1 208 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 440.00 | | | 197 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 146.00 | | 43 903.00 | 1 240 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 728.00 | 68 646.00 | 75 115.00 | 1 032 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 991.00 | | | 44 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 737.00 | 68 646.00 | 75 115.00 | 987 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 952.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 952.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 952.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 443.00 | 549 443.00 | | 549 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 282.00 | 280 282.00 | | 280 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 629.00 | 156 629.00 | | 156 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UX Autres créances clients | 854 486.00 | | | 854 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
VB T. V. A. | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
VC Groupe et associés | 188 214.00 | | | 188 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 846.00 | 70 690.00 | 85 156.00 | 155 846.00 |
VI Groupe et associés | 85 679.00 | 85 679.00 | | 85 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 181.00 | | | 89 181.00 |
VP Divers | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 755.00 | 1 107 755.00 | | 1 107 755.00 |
VW T.V.A. | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 142.00 | 1 170 986.00 | 85 156.00 | 1 256 142.00 |