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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 531.00 | 53 531.00 | | 53 531.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 54 272.00 | 54 272.00 | | 54 272.00 |
AP Constructions | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 939.00 | 705 462.00 | 61 476.00 | 766 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 022.00 | 558 477.00 | 126 544.00 | 685 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 049.00 | 1 371 743.00 | 352 306.00 | 1 724 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645 214.00 | | 645 214.00 | 645 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 260 166.00 | | 260 166.00 | 260 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 128.00 | 291.00 | 1 252 837.00 | 1 253 128.00 |
BZ Autres créances | 55 932.00 | | 55 932.00 | 55 932.00 |
CF Disponibilités | 1 208 950.00 | | 1 208 950.00 | 1 208 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 454.00 | | 54 454.00 | 54 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 477 844.00 | 291.00 | 3 477 553.00 | 3 477 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 201 893.00 | 1 372 033.00 | 3 829 859.00 | 5 201 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 324 481.00 | 1 456 861.00 | | 1 324 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 319.00 | 167 621.00 | | 249 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 800.00 | 1 734 481.00 | | 1 683 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 691.00 | 54 783.00 | | 325 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | 162 218.00 | | 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 591.00 | 31 898.00 | | 110 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 996.00 | 305 577.00 | | 684 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 742.00 | 486 278.00 | | 509 742.00 |
EA Autres dettes | 4 137.00 | 973.00 | | 4 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 510 186.00 | 356 703.00 | | 510 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 060.00 | 1 398 431.00 | | 2 146 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 859.00 | 3 132 912.00 | | 3 829 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 392.00 | 1 366 532.00 | | 1 723 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 533.00 | | 22 562.00 | 1 762 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 048.00 | 1 724 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 046.00 | 1 517 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 980.00 | | | 205 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 516.00 | | 22 562.00 | 1 555 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 423.00 | 85 446.00 | 60 126.00 | 1 346 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 531.00 | | | 53 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 892.00 | 85 446.00 | 60 126.00 | 1 292 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 291.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 291.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 291.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 996.00 | 684 996.00 | | 684 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 262.00 | 305 262.00 | | 305 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 257.00 | 153 257.00 | | 153 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 510 186.00 | 510 186.00 | | 510 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 630.00 | 1 252 630.00 | | 1 252 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VC Groupe et associés | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 691.00 | 13 614.00 | 312 077.00 | 325 691.00 |
VI Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 454.00 | 54 454.00 | | 54 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 551.00 | 1 364 551.00 | | 1 364 551.00 |
VW T.V.A. | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 469.00 | 1 723 392.00 | 312 077.00 | 2 035 469.00 |