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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 531.00 | 49 577.00 | 3 954.00 | 53 531.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 54 272.00 | 54 272.00 | | 54 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 254.00 | 544 178.00 | 147 076.00 | 691 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 279.00 | 514 162.00 | 184 117.00 | 698 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 822.00 | 1 162 189.00 | 488 633.00 | 1 650 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 670.00 | | 169 670.00 | 169 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 541 938.00 | | 541 938.00 | 541 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 813.00 | 6 323.00 | 1 166 490.00 | 1 172 813.00 |
BZ Autres créances | 113 804.00 | | 113 804.00 | 113 804.00 |
CF Disponibilités | 1 403 706.00 | | 1 403 706.00 | 1 403 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 418 503.00 | 6 323.00 | 3 412 180.00 | 3 418 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 069 325.00 | 1 168 512.00 | 3 900 813.00 | 5 069 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 195 283.00 | 1 096 759.00 | | 1 195 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 439.00 | 498 524.00 | | 736 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 722.00 | 1 705 283.00 | | 2 041 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 432.00 | 268 445.00 | | 159 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 225.00 | 64 741.00 | | 74 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 280.00 | 571 749.00 | | 418 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 835.00 | 553 950.00 | | 568 835.00 |
EA Autres dettes | 5 288.00 | 8 453.00 | | 5 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583 030.00 | 486 004.00 | | 583 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 091.00 | 1 958 343.00 | | 1 859 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 813.00 | 3 663 626.00 | | 3 900 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 915.00 | 1 734 236.00 | | 1 720 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 381.00 | | 71 835.00 | 1 657 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 394.00 | 1 650 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 394.00 | 1 443 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 980.00 | | | 205 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 364.00 | | 71 835.00 | 1 450 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 834.00 | 119 826.00 | 58 471.00 | 1 100 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 731.00 | 2 847.00 | | 46 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 103.00 | 116 980.00 | 58 471.00 | 1 054 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 280.00 | 418 280.00 | | 418 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 474.00 | 336 474.00 | | 336 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 230.00 | 200 230.00 | | 200 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 583 030.00 | 583 030.00 | | 583 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 402.00 | 1 162 402.00 | | 1 162 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VB T. V. A. | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VC Groupe et associés | 76 625.00 | 76 625.00 | | 76 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 432.00 | 95 482.00 | 63 950.00 | 159 432.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 515.00 | | | 94 515.00 |
VP Divers | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 826.00 | 1 299 826.00 | | 1 299 826.00 |
VW T.V.A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 865.00 | 1 720 915.00 | 63 950.00 | 1 784 865.00 |