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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 531.00 | 46 731.00 | 6 800.00 | 53 531.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 54 272.00 | 54 272.00 | | 54 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 994.00 | 527 227.00 | 180 767.00 | 707 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 098.00 | 472 604.00 | 215 494.00 | 688 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 381.00 | 1 100 834.00 | 556 547.00 | 1 657 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 518.00 | | 150 518.00 | 150 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 397 100.00 | | 397 100.00 | 397 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 045.00 | | 24 045.00 | 24 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 181.00 | 6 323.00 | 887 858.00 | 894 181.00 |
BZ Autres créances | 149 314.00 | | 149 314.00 | 149 314.00 |
CF Disponibilités | 1 487 282.00 | | 1 487 282.00 | 1 487 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 113 402.00 | 6 323.00 | 3 107 079.00 | 3 113 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 770 783.00 | 1 107 157.00 | 3 663 626.00 | 4 770 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 096 759.00 | 884 186.00 | | 1 096 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 524.00 | 562 573.00 | | 498 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 283.00 | 1 556 759.00 | | 1 705 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 445.00 | 155 846.00 | | 268 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 85 679.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 741.00 | 368 297.00 | | 64 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 749.00 | 549 443.00 | | 571 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 950.00 | 461 636.00 | | 553 950.00 |
EA Autres dettes | 8 453.00 | 3 539.00 | | 8 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 004.00 | | | 486 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 343.00 | 1 624 440.00 | | 1 958 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 663 626.00 | 3 181 199.00 | | 3 663 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 236.00 | 1 170 986.00 | | 1 734 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 572 325.00 | 1 273 410.00 | 5 845 735.00 | 4 572 325.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 572 325.00 | 1 273 410.00 | 5 845 735.00 | 4 572 325.00 |
FM Production stockée | | | -43 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 806 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 495 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 017 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 876.00 | 14 882.00 | | 2 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517.00 | 7 833.00 | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | 7 833.00 | | 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | 1 155.00 | | 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 684.00 | 1 155.00 | | 4 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 168.00 | 6 679.00 | | -4 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 570.00 | 73 069.00 | | 97 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 639.00 | 240 922.00 | | 203 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 825 327.00 | 4 887 829.00 | | 5 825 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 326 803.00 | 4 325 256.00 | | 5 326 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 524.00 | 562 573.00 | | 498 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 411.00 | | 281 778.00 | 1 407 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 808.00 | 1 657 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 808.00 | 1 450 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 440.00 | | 8 540.00 | 197 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 934.00 | | 273 238.00 | 1 208 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 260.00 | 99 046.00 | 24 472.00 | 1 026 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 991.00 | 1 740.00 | | 44 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 269.00 | 97 306.00 | 24 472.00 | 981 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 952.00 | 371.00 | | 5 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 952.00 | 371.00 | | 5 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 952.00 | 371.00 | | 5 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 749.00 | 571 749.00 | | 571 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 811.00 | 330 811.00 | | 330 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 493.00 | 194 493.00 | | 194 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486 004.00 | 486 004.00 | | 486 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UX Autres créances clients | 883 769.00 | 883 769.00 | | 883 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VB T. V. A. | 55 539.00 | 55 539.00 | | 55 539.00 |
VC Groupe et associés | 65 109.00 | 65 109.00 | | 65 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 445.00 | 109 080.00 | 159 366.00 | 268 445.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 690.00 | | | 211 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 503.00 | | | 82 503.00 |
VP Divers | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 493.00 | 1 055 493.00 | | 1 055 493.00 |
VW T.V.A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 602.00 | 1 734 236.00 | 159 366.00 | 1 893 602.00 |