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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 123 812.00 | 97 069.00 | 26 743.00 | 123 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 758.00 | 57 890.00 | 868.00 | 58 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 691.00 | 156 901.00 | 42 789.00 | 199 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 771.00 | | 49 771.00 | 49 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BZ Autres créances | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 173.00 | | 112 173.00 | 112 173.00 |
CF Disponibilités | 117 195.00 | | 117 195.00 | 117 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 574.00 | | 299 574.00 | 299 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 265.00 | 156 901.00 | 342 364.00 | 499 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 093.00 | 150 168.00 | | 160 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 320.00 | 9 925.00 | | 19 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 826.00 | 1 383.00 | | 826.00 |
DL TOTAL (I) | 189 843.00 | 171 080.00 | | 189 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 370.00 | 62 970.00 | | 57 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 680.00 | 54 682.00 | | 48 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 078.00 | 39 605.00 | | 35 078.00 |
EA Autres dettes | 11 394.00 | 9 980.00 | | 11 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 521.00 | 167 236.00 | | 152 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 364.00 | 338 316.00 | | 342 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 503.00 | | 743 503.00 | 743 503.00 |
FG Production vendue services | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 791.00 | | 744 791.00 | 744 791.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 577.00 | 3 336.00 | | 1 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 577.00 | 3 336.00 | | 1 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 343.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 343.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 575.00 | 2 993.00 | | 1 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | 559.00 | | 1 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 918.00 | 739 977.00 | | 746 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 599.00 | 730 052.00 | | 727 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 320.00 | 9 925.00 | | 19 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 985.00 | | 3 706.00 | 195 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 807.00 | | 3 706.00 | 180 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 452.00 | 5 450.00 | | 151 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 452.00 | 5 450.00 | | 151 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 680.00 | 48 680.00 | | 48 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
UX Autres créances clients | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | | | 711.00 |
VI Groupe et associés | 57 370.00 | 57 370.00 | | 57 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
VW T.V.A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 521.00 | 152 521.00 | | 152 521.00 |