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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 135 839.00 | 112 553.00 | 23 285.00 | 135 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 939.00 | 65 622.00 | 13 317.00 | 78 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | 1 433.00 | 866.00 | 2 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 257.00 | 179 609.00 | 52 647.00 | 232 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 489.00 | | 54 489.00 | 54 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
BZ Autres créances | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 858.00 | | 162 858.00 | 162 858.00 |
CF Disponibilités | 199 224.00 | | 199 224.00 | 199 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 217.00 | | 468 217.00 | 468 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 474.00 | 179 609.00 | 520 865.00 | 700 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 624.00 | | | 287 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 023.00 | | | 43 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
DL TOTAL (I) | 347 422.00 | | | 347 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 616.00 | | | 85 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 228.00 | | | 46 228.00 |
EA Autres dettes | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 442.00 | | | 173 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 865.00 | | | 520 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 442.00 | | | 173 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 995.00 | | 15 990.00 | 225 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 727.00 | 232 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 727.00 | 217 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 817.00 | | 15 990.00 | 210 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 143.00 | 13 195.00 | 9 727.00 | 176 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 143.00 | 13 195.00 | 9 727.00 | 176 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 644.00 | 51 644.00 | | 51 644.00 |