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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 123 812.00 | 100 667.00 | 23 145.00 | 123 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 758.00 | 58 759.00 | -1.00 | 58 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 691.00 | 161 369.00 | 38 322.00 | 199 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 862.00 | | 49 862.00 | 49 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
BZ Autres créances | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 426.00 | | 112 426.00 | 112 426.00 |
CF Disponibilités | 139 214.00 | | 139 214.00 | 139 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 261.00 | | 331 261.00 | 331 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 952.00 | 161 369.00 | 369 583.00 | 530 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 413.00 | 160 093.00 | | 179 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 917.00 | 19 320.00 | | 23 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 551.00 | 826.00 | | 551.00 |
DL TOTAL (I) | 213 485.00 | 189 843.00 | | 213 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 506.00 | 57 370.00 | | 46 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 675.00 | 48 680.00 | | 71 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 423.00 | 35 078.00 | | 30 423.00 |
EA Autres dettes | 7 494.00 | 11 394.00 | | 7 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 098.00 | 152 521.00 | | 156 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 583.00 | 342 364.00 | | 369 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 098.00 | 152 521.00 | | 156 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 043.00 | | 742 043.00 | 742 043.00 |
FG Production vendue services | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 274.00 | | 743 274.00 | 743 274.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275.00 | 1 577.00 | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | 1 577.00 | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 2.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | 1 575.00 | | 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 872.00 | 1 551.00 | | 2 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 802.00 | 746 918.00 | | 743 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 886.00 | 727 599.00 | | 719 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 917.00 | 19 320.00 | | 23 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 691.00 | | | 199 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 513.00 | | | 184 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 901.00 | 4 468.00 | | 156 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 901.00 | 4 468.00 | | 156 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 675.00 | 71 675.00 | | 71 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
UX Autres créances clients | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 46 506.00 | 46 506.00 | | 46 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
VW T.V.A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 098.00 | 156 098.00 | | 156 098.00 |