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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 123 812.00 | 104 266.00 | 19 546.00 | 123 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 240.00 | 48 780.00 | 26 460.00 | 75 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 173.00 | 154 988.00 | 61 185.00 | 216 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 964.00 | | 52 964.00 | 52 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
BZ Autres créances | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 161.00 | | 62 161.00 | 62 161.00 |
CF Disponibilités | 193 324.00 | | 193 324.00 | 193 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 475.00 | | 331 475.00 | 331 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 648.00 | 154 988.00 | 392 660.00 | 547 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 330.00 | 179 413.00 | | 191 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 917.00 | 23 917.00 | | 30 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 276.00 | 551.00 | | 276.00 |
DL TOTAL (I) | 232 126.00 | 213 485.00 | | 232 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 407.00 | 46 506.00 | | 55 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 771.00 | 71 675.00 | | 64 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 137.00 | 30 423.00 | | 33 137.00 |
EA Autres dettes | 7 218.00 | 7 494.00 | | 7 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 533.00 | 156 098.00 | | 160 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 660.00 | 369 583.00 | | 392 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 533.00 | 156 098.00 | | 160 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 740.00 | | 763 740.00 | 763 740.00 |
FG Production vendue services | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 937.00 | | 764 937.00 | 764 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 126.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 126.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | 149.00 | | 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 009.00 | 2 872.00 | | 4 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 228.00 | 743 802.00 | | 769 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 311.00 | 719 886.00 | | 738 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 917.00 | 23 917.00 | | 30 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 691.00 | | 30 360.00 | 199 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 878.00 | 216 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 878.00 | 200 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 513.00 | | 30 360.00 | 184 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 369.00 | 7 497.00 | 13 878.00 | 161 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 369.00 | 7 497.00 | 13 878.00 | 161 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 771.00 | 64 771.00 | | 64 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
UX Autres créances clients | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 55 407.00 | 55 407.00 | | 55 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
VW T.V.A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 533.00 | 160 533.00 | | 160 533.00 |