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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 128 830.00 | 108 319.00 | 20 510.00 | 128 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 686.00 | 66 695.00 | 12 991.00 | 79 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | 1 127.00 | 1 172.00 | 2 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 994.00 | 176 142.00 | 49 852.00 | 225 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 385.00 | | 49 385.00 | 49 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
BZ Autres créances | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 726.00 | | 162 726.00 | 162 726.00 |
CF Disponibilités | 184 510.00 | | 184 510.00 | 184 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 689.00 | | 424 689.00 | 424 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 684.00 | 176 142.00 | 474 542.00 | 650 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 795.00 | | | 261 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 862.00 | | | 45 862.00 |
DL TOTAL (I) | 318 222.00 | | | 318 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 207.00 | | | 80 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
EA Autres dettes | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 319.00 | | | 156 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 542.00 | | | 474 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 319.00 | | | 156 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 596.00 | | 10 399.00 | 215 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 418.00 | | 10 399.00 | 200 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 412.00 | 9 731.00 | | 166 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 412.00 | 9 731.00 | | 166 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 208.00 | 80 208.00 | | 80 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
UX Autres créances clients | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VP Divers | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 319.00 | 156 319.00 | | 156 319.00 |