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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 123 812.00 | 107 815.00 | 15 997.00 | 123 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 240.00 | 54 852.00 | 20 389.00 | 75 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 173.00 | 164 609.00 | 51 564.00 | 216 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 361.00 | | 46 361.00 | 46 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
BZ Autres créances | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 393.00 | | 112 393.00 | 112 393.00 |
CF Disponibilités | 211 871.00 | | 211 871.00 | 211 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 606.00 | | 394 606.00 | 394 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 778.00 | 164 609.00 | 446 169.00 | 610 778.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 246.00 | 191 330.00 | | 210 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 378.00 | 30 917.00 | | 40 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 276.00 | | |
DL TOTAL (I) | 260 228.00 | 232 126.00 | | 260 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 898.00 | 55 407.00 | | 68 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 133.00 | 64 771.00 | | 73 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 499.00 | 33 137.00 | | 35 499.00 |
EA Autres dettes | 8 411.00 | 7 218.00 | | 8 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 941.00 | 160 533.00 | | 185 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 169.00 | 392 660.00 | | 446 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 941.00 | 160 533.00 | | 185 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 173.00 | | | 216 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 995.00 | | | 200 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 988.00 | 9 621.00 | | 154 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 988.00 | 9 621.00 | | 154 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 133.00 | 73 133.00 | | 73 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
UX Autres créances clients | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VB T. V. A. | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VI Groupe et associés | 68 898.00 | 68 898.00 | | 68 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
VW T.V.A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 941.00 | 185 941.00 | | 185 941.00 |