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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 82 467.00 | 63 174.00 | 19 294.00 | 82 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 438.00 | 126 106.00 | 37 331.00 | 163 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 058.00 | 447 881.00 | 30 177.00 | 478 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 011.00 | 637 161.00 | 121 850.00 | 759 011.00 |
BT Marchandises | 124 841.00 | 500.00 | 124 341.00 | 124 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 082.00 | | 69 082.00 | 69 082.00 |
BZ Autres créances | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 254 185.00 | | 254 185.00 | 254 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 862.00 | 500.00 | 503 362.00 | 503 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 873.00 | 637 661.00 | 625 211.00 | 1 262 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 789.00 | | | 209 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 931.00 | | | 76 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 959.00 | | | 34 959.00 |
DL TOTAL (I) | 332 679.00 | | | 332 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 056.00 | | | 127 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 412.00 | | | 69 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 629.00 | | | 64 629.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 533.00 | | | 292 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 211.00 | | | 625 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 100.00 | | | 275 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 409.00 | | 29 458.00 | 734 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 856.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 856.00 | 723 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 361.00 | | 29 458.00 | 699 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 890.00 | 31 672.00 | 3 401.00 | 608 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 890.00 | 31 672.00 | 3 401.00 | 608 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 500.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 500.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 500.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 412.00 | 69 412.00 | | 69 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 69 082.00 | | | 69 082.00 |
VB T. V. A. | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 346.00 | 13 914.00 | 17 433.00 | 31 346.00 |
VI Groupe et associés | 127 056.00 | 127 056.00 | | 127 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 836.00 | 74 836.00 | | 74 836.00 |
VW T.V.A. | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 533.00 | 275 100.00 | 17 433.00 | 292 533.00 |