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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 82 467.00 | 68 402.00 | 14 065.00 | 82 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 332.00 | 144 826.00 | 19 506.00 | 164 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 783.00 | 485 616.00 | 76 167.00 | 561 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 598.00 | 698 845.00 | 159 753.00 | 858 598.00 |
BT Marchandises | 221 721.00 | 25 698.00 | 196 022.00 | 221 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 554.00 | | 33 554.00 | 33 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 037.00 | | 42 037.00 | 42 037.00 |
BZ Autres créances | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
CF Disponibilités | 262 107.00 | | 262 107.00 | 262 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 185.00 | 25 698.00 | 553 487.00 | 579 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 783.00 | 724 543.00 | 713 240.00 | 1 437 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 257 656.00 | 226 720.00 | | 257 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 531.00 | 90 936.00 | | 88 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 343.00 | 29 151.00 | | 23 343.00 |
DL TOTAL (I) | 380 529.00 | 357 807.00 | | 380 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 124.00 | 101 441.00 | | 76 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 198.00 | 93 432.00 | | 151 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 365.00 | 37 214.00 | | 25 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 198.00 | 68 516.00 | | 27 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 347.00 | 60 163.00 | | 47 347.00 |
EA Autres dettes | 5 479.00 | 5 363.00 | | 5 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 710.00 | 366 130.00 | | 332 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 240.00 | 723 937.00 | | 713 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 260.00 | 290 219.00 | | 282 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 640.00 | | 2 990.00 | 855 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 35 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33.00 | 858 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 592.00 | | 2 990.00 | 805 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 048.00 | | | 35 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 514.00 | 38 330.00 | | 660 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 514.00 | 38 330.00 | | 660 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
UX Autres créances clients | 42 038.00 | | | 42 038.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 124.00 | 25 674.00 | 50 450.00 | 76 124.00 |
VI Groupe et associés | 151 198.00 | 151 198.00 | | 151 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 358.00 | 95 358.00 | | 95 358.00 |
VW T.V.A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 710.00 | 282 260.00 | 50 450.00 | 332 710.00 |