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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 84 814.00 | 74 403.00 | 10 412.00 | 84 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 657.00 | 154 293.00 | 5 365.00 | 159 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 289.00 | 423 478.00 | 90 812.00 | 514 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 475.00 | | 65 475.00 | 65 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 853.00 | 652 173.00 | 211 680.00 | 863 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 2.00 | | |
BT Marchandises | 459 047.00 | 18 200.00 | 440 847.00 | 459 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 204.00 | | 23 204.00 | 23 204.00 |
BZ Autres créances | 33 486.00 | | 33 486.00 | 33 486.00 |
CF Disponibilités | 419 811.00 | | 419 811.00 | 419 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 759.00 | 18 200.00 | 948 559.00 | 966 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 612.00 | 670 373.00 | 1 160 239.00 | 1 830 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 481 134.00 | | | 481 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 600.00 | | | 119 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
DL TOTAL (I) | 622 417.00 | | | 622 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 037.00 | | | 128 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 091.00 | | | 124 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 804.00 | | | 103 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 286.00 | | | 36 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 229.00 | | | 40 229.00 |
EA Autres dettes | 105 374.00 | | | 105 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 822.00 | | | 537 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 239.00 | | | 1 160 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 025.00 | | | 350 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 929 845.00 | | 1 929 845.00 | 1 929 845.00 |
FG Production vendue services | 194 078.00 | | 194 078.00 | 194 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 923.00 | | 2 123 923.00 | 2 123 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 633 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 292.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 905.00 | | | 38 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 380.00 | | | 2 148 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 779.00 | | | 2 028 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 600.00 | | | 119 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 709.00 | | 38 718.00 | 829 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 573.00 | 863 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 573.00 | 783 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 694.00 | | 8 258.00 | 779 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 015.00 | | 30 460.00 | 35 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 237.00 | 73 510.00 | 4 573.00 | 583 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 237.00 | 73 510.00 | 4 573.00 | 583 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 286.00 | 36 286.00 | | 36 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 374.00 | 105 374.00 | | 105 374.00 |
UX Autres créances clients | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
VB T. V. A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VC Groupe et associés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 037.00 | 44 045.00 | 83 992.00 | 128 037.00 |
VI Groupe et associés | 124 091.00 | 124 091.00 | | 124 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 415.00 | | | 43 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 404.00 | 64 404.00 | | 64 404.00 |
VW T.V.A. | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 017.00 | 350 025.00 | 83 992.00 | 434 017.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |