| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 84 814.00 | 77 252.00 | 7 563.00 | 84 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 382.00 | 158 730.00 | 3 653.00 | 162 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 289.00 | 480 104.00 | 34 185.00 | 514 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 475.00 | | 35 475.00 | 35 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 110.00 | 716 085.00 | 122 025.00 | 838 110.00 |
BT Marchandises | 310 821.00 | 18 800.00 | 292 021.00 | 310 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 773.00 | | 64 773.00 | 64 773.00 |
BZ Autres créances | 27 457.00 | | 27 457.00 | 27 457.00 |
CF Disponibilités | 599 033.00 | | 599 033.00 | 599 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 325.00 | 18 800.00 | 997 525.00 | 1 016 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 435.00 | 734 885.00 | 1 119 550.00 | 1 854 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 475 734.00 | | | 475 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 174.00 | | | 73 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
DL TOTAL (I) | 565 072.00 | | | 565 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 140.00 | | | 84 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 848.00 | | | 224 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 349.00 | | | 50 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 896.00 | | | 51 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
EA Autres dettes | 115 034.00 | | | 115 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 477.00 | | | 554 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 550.00 | | | 1 119 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 999.00 | | | 456 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 373 446.00 | 22 500.00 | 1 395 946.00 | 1 373 446.00 |
FG Production vendue services | 215 666.00 | | 215 666.00 | 215 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 113.00 | 22 500.00 | 1 611 613.00 | 1 589 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 519.00 | | | 35 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 417.00 | | | 37 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 594.00 | | | 1 671 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 420.00 | | | 1 598 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 174.00 | | | 73 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 853.00 | | 4 257.00 | 863 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 35 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 838 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 378.00 | | 4 257.00 | 783 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 475.00 | | | 65 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 173.00 | 63 912.00 | 716 085.00 | 652 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 173.00 | 63 912.00 | 716 085.00 | 652 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 896.00 | 51 896.00 | | 51 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 034.00 | 115 034.00 | | 115 034.00 |
UX Autres créances clients | 64 773.00 | 64 773.00 | | 64 773.00 |
VB T. V. A. | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 140.00 | 37 011.00 | 47 129.00 | 84 140.00 |
VI Groupe et associés | 224 848.00 | 224 848.00 | | 224 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 884.00 | | | 43 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 471.00 | 99 471.00 | | 99 471.00 |
VW T.V.A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 128.00 | 456 999.00 | 47 129.00 | 504 128.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |