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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 82 467.00 | 71 670.00 | 10 797.00 | 82 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 682.00 | 152 595.00 | 11 086.00 | 163 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 928.00 | 358 971.00 | 149 956.00 | 508 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 709.00 | 583 237.00 | 246 472.00 | 829 709.00 |
BT Marchandises | 407 345.00 | 13 908.00 | 393 437.00 | 407 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 747.00 | | 20 747.00 | 20 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 005.00 | | 63 005.00 | 63 005.00 |
BZ Autres créances | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
CF Disponibilités | 327 779.00 | | 327 779.00 | 327 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 361.00 | 13 908.00 | 824 453.00 | 838 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 070.00 | 597 145.00 | 1 070 925.00 | 1 668 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 286 187.00 | 257 656.00 | | 286 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 947.00 | 88 531.00 | | 194 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 527.00 | 23 343.00 | | 18 527.00 |
DL TOTAL (I) | 510 661.00 | 380 529.00 | | 510 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 537.00 | 76 124.00 | | 171 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 092.00 | 151 198.00 | | 212 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 356.00 | 25 365.00 | | 55 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 758.00 | 27 198.00 | | 47 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 640.00 | 47 347.00 | | 65 640.00 |
EA Autres dettes | 7 881.00 | 5 479.00 | | 7 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 264.00 | 332 710.00 | | 560 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 925.00 | 713 240.00 | | 1 070 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 031.00 | 282 260.00 | | 377 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 598.00 | | 143 394.00 | 858 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 282.00 | 829 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 282.00 | 779 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 583.00 | | 143 394.00 | 808 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 845.00 | 56 673.00 | 172 282.00 | 698 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 845.00 | 56 673.00 | 172 282.00 | 698 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 698.00 | 13 908.00 | 25 698.00 | 25 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 698.00 | 13 908.00 | 25 698.00 | 25 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 698.00 | 13 908.00 | 25 698.00 | 25 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 908.00 | 25 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 758.00 | 47 758.00 | | 47 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
UX Autres créances clients | 63 005.00 | 63 005.00 | | 63 005.00 |
VB T. V. A. | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 537.00 | 43 661.00 | 127 876.00 | 171 537.00 |
VI Groupe et associés | 212 092.00 | 212 092.00 | | 212 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 619.00 | | | 36 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 490.00 | 82 490.00 | | 82 490.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 908.00 | 377 031.00 | 127 876.00 | 504 908.00 |