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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 82 467.00 | 65 788.00 | 16 679.00 | 82 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 342.00 | 136 770.00 | 24 572.00 | 161 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 783.00 | 457 957.00 | 103 827.00 | 561 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 048.00 | | 35 048.00 | 35 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 641.00 | 660 514.00 | 195 126.00 | 855 641.00 |
BT Marchandises | 245 550.00 | 11 700.00 | 233 850.00 | 245 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 387.00 | | 41 387.00 | 41 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 294.00 | | 53 294.00 | 53 294.00 |
BZ Autres créances | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 165 742.00 | | 165 742.00 | 165 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 511.00 | 11 700.00 | 528 811.00 | 540 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 151.00 | 672 214.00 | 723 937.00 | 1 396 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 720.00 | 209 789.00 | | 226 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 936.00 | 76 931.00 | | 90 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 151.00 | 34 959.00 | | 29 151.00 |
DL TOTAL (I) | 357 807.00 | 332 679.00 | | 357 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 441.00 | 31 346.00 | | 101 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 432.00 | 127 056.00 | | 93 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 214.00 | | | 37 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 516.00 | 69 412.00 | | 68 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 163.00 | 64 629.00 | | 60 163.00 |
EA Autres dettes | 5 363.00 | 90.00 | | 5 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 130.00 | 292 533.00 | | 366 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 937.00 | 625 211.00 | | 723 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 219.00 | 275 100.00 | | 290 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 011.00 | | 100 000.00 | 759 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 370.00 | 855 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 370.00 | 805 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 963.00 | | 85 000.00 | 723 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 048.00 | | 15 000.00 | 20 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 161.00 | 26 724.00 | 3 370.00 | 637 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 161.00 | 26 724.00 | 3 370.00 | 637 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 517.00 | 68 517.00 | | 68 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 577.00 | 42 577.00 | | 42 577.00 |
UX Autres créances clients | 53 294.00 | | | 53 294.00 |
VB T. V. A. | 26 383.00 | | | 26 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 441.00 | 25 530.00 | 75 911.00 | 101 441.00 |
VI Groupe et associés | 93 432.00 | 93 432.00 | | 93 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 386.00 | | | 43 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 218.00 | 129 218.00 | | 129 218.00 |
VW T.V.A. | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 130.00 | 290 219.00 | 75 911.00 | 366 130.00 |