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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 784.00 | 14 351.00 | 432.00 | 14 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 467.00 | 84 779.00 | 9 687.00 | 94 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 393.00 | 100 019.00 | 41 373.00 | 141 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 795.00 | 1 425.00 | 29 370.00 | 30 795.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 670.00 | 26 287.00 | 211 382.00 | 237 670.00 |
BZ Autres créances | 27 092.00 | | 27 092.00 | 27 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 46 706.00 | | 46 706.00 | 46 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 115.00 | 27 712.00 | 319 402.00 | 347 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 509.00 | 127 732.00 | 360 776.00 | 488 509.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
DH Report à nouveau | -23 961.00 | -5 283.00 | | -23 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 674.00 | -18 678.00 | | 18 674.00 |
DL TOTAL (I) | 88 463.00 | 69 789.00 | | 88 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 304.00 | 40 283.00 | | 17 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 740.00 | 111 740.00 | | 111 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 379.00 | 52 731.00 | | 44 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 451.00 | 87 011.00 | | 82 451.00 |
EA Autres dettes | 14 749.00 | 11 591.00 | | 14 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 312.00 | 305 045.00 | | 272 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 776.00 | 374 835.00 | | 360 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 671.00 | 174 313.00 | | 157 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 540.00 | | 897 540.00 | 897 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 540.00 | | 897 540.00 | 897 540.00 |
FM Production stockée | | | -33 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 328.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 328.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -328.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -588.00 | -172.00 | | -588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 674.00 | -18 678.00 | | 18 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 396.00 | 7 511.00 | 4 825.00 | 87 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 507.00 | 7 511.00 | 4 825.00 | 86 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 731.00 | 52 731.00 | | 52 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 342.00 | 21 342.00 | | 210 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | | 4 151.00 |