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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 960.00 | 15 421.00 | 539.00 | 15 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 094.00 | 70 161.00 | 25 933.00 | 96 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 227.00 | 86 471.00 | 57 756.00 | 144 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 625.00 | 1 425.00 | 52 200.00 | 53 625.00 |
BN En cours de production de biens | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 251.00 | | 237 251.00 | 237 251.00 |
BZ Autres créances | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 74 673.00 | | 74 673.00 | 74 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 075.00 | 1 425.00 | 386 650.00 | 388 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 303.00 | 87 896.00 | 444 407.00 | 532 303.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
DH Report à nouveau | 1 857.00 | 20 848.00 | | 1 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 362.00 | -18 991.00 | | 31 362.00 |
DL TOTAL (I) | 126 971.00 | 95 608.00 | | 126 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 935.00 | 53 147.00 | | 36 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 002.00 | 111 682.00 | | 121 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 240.00 | 32 048.00 | | 37 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 303.00 | 90 556.00 | | 114 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 435.00 | 287 435.00 | | 317 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 407.00 | 383 043.00 | | 444 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 002.00 | | | 121 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 807.00 | 41 807.00 | | 41 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 237 252.00 | 237 252.00 | | 237 252.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 935.00 | 17 346.00 | 19 590.00 | 36 935.00 |
VI Groupe et associés | 121 003.00 | 121 003.00 | | 121 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 704.00 | 244 704.00 | | 244 704.00 |
VW T.V.A. | 45 187.00 | 45 187.00 | | 45 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 482.00 | 289 893.00 | 19 590.00 | 309 482.00 |