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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 960.00 | 15 185.00 | 774.00 | 15 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 779.00 | 63 663.00 | 41 116.00 | 104 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 912.00 | 79 738.00 | 73 174.00 | 152 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 430.00 | 1 425.00 | 42 005.00 | 43 430.00 |
BN En cours de production de biens | 21 502.00 | | 21 502.00 | 21 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 861.00 | | 192 861.00 | 192 861.00 |
BZ Autres créances | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 47 129.00 | | 47 129.00 | 47 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 294.00 | 1 425.00 | 309 869.00 | 311 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 207.00 | 81 163.00 | 383 043.00 | 464 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
DH Report à nouveau | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 991.00 | | | -18 991.00 |
DL TOTAL (I) | 95 608.00 | | | 95 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 147.00 | | | 53 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 682.00 | | | 111 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 048.00 | | | 32 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 556.00 | | | 90 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 435.00 | | | 287 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 043.00 | | | 383 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 492.00 | | | 259 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 673.00 | | 782 673.00 | 782 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 673.00 | | 782 673.00 | 782 673.00 |
FM Production stockée | | | 21 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 762.00 | |
GE Autres charges | | | 3 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 296.00 | | | 813 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 287.00 | | | 832 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 991.00 | | | -18 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 242.00 | | | 156 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 329.00 | 152 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 329.00 | 120 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 069.00 | | | 124 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793.00 | | | 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 304.00 | 15 762.00 | 3 329.00 | 67 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 415.00 | 15 762.00 | 3 329.00 | 66 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
6T Sur comptes clients | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 485.00 | | 3 060.00 | 4 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 485.00 | | 3 060.00 | 4 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 090.00 | 47 090.00 | | 47 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 192 861.00 | 192 861.00 | | 192 861.00 |
VB T. V. A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 147.00 | 25 203.00 | 27 943.00 | 53 147.00 |
VI Groupe et associés | 111 682.00 | 111 682.00 | | 111 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 791.00 | 198 791.00 | | 198 791.00 |
VW T.V.A. | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 435.00 | 259 492.00 | 27 943.00 | 287 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
ST Autres comptes | 46 053.00 | | | 46 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 871.00 | | | 30 871.00 |
YT Sous‐traitance | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 399.00 | | | 108 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 710.00 | | | 74 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 486.00 | | | 85 486.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |