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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 960.00 | 14 950.00 | 1 009.00 | 15 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 109.00 | 51 465.00 | 56 644.00 | 108 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 242.00 | 67 304.00 | 88 937.00 | 156 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 343.00 | 1 425.00 | 43 918.00 | 45 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 561.00 | 3 060.00 | 254 501.00 | 257 561.00 |
BZ Autres créances | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 594.00 | 4 485.00 | 323 108.00 | 327 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 836.00 | 71 790.00 | 412 046.00 | 483 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
DH Report à nouveau | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
DL TOTAL (I) | 114 599.00 | | | 114 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 228.00 | | | 62 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 599.00 | | | 118 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 432.00 | | | 73 432.00 |
EA Autres dettes | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 446.00 | | | 297 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 046.00 | | | 412 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 569.00 | | | 250 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 552.00 | | 967 552.00 | 967 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 552.00 | | 967 552.00 | 967 552.00 |
FM Production stockée | | | -68 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 060.00 | |
GE Autres charges | | | 4 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 967.00 | | | 920 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 970.00 | | | 913 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 266.00 | | 37 056.00 | 143 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 080.00 | 156 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 080.00 | 124 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 094.00 | | 37 056.00 | 111 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793.00 | | | 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 315.00 | 14 070.00 | 24 080.00 | 77 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 426.00 | 14 070.00 | 24 080.00 | 76 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 060.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 425.00 | 3 060.00 | | 1 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 425.00 | 3 060.00 | | 1 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 254 287.00 | 254 287.00 | | 254 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 228.00 | 17 039.00 | 45 189.00 | 62 228.00 |
VI Groupe et associés | 118 599.00 | 118 599.00 | | 118 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 249.00 | 278 249.00 | | 278 249.00 |
VW T.V.A. | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 758.00 | 250 569.00 | 45 189.00 | 295 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
ST Autres comptes | 59 901.00 | | | 59 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
YT Sous‐traitance | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 623.00 | | | 132 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 280.00 | | | 96 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 204.00 | | | 100 204.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |