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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 309.00 | 61 641.00 | 34 668.00 | 96 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 266.00 | 77 315.00 | 65 951.00 | 143 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 743.00 | 1 425.00 | 41 318.00 | 42 743.00 |
BN En cours de production de biens | 68 833.00 | | 68 833.00 | 68 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 706.00 | | 206 706.00 | 206 706.00 |
BZ Autres créances | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 554.00 | 1 425.00 | 351 129.00 | 352 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 821.00 | 78 740.00 | 417 081.00 | 495 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
DH Report à nouveau | -1 039.00 | | | -1 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
DL TOTAL (I) | 107 603.00 | | | 107 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 424.00 | | | 68 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 412.00 | | | 133 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 796.00 | | | 59 796.00 |
EA Autres dettes | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 478.00 | | | 309 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 081.00 | | | 417 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 506.00 | | | 277 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 347.00 | | 743 347.00 | 743 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 347.00 | | 743 347.00 | 743 347.00 |
FM Production stockée | | | 49 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 986.00 | |
GE Autres charges | | | 23 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 404.00 | | | 826 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 513.00 | | | 811 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 876.00 | | 38 024.00 | 138 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 634.00 | 143 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 634.00 | 111 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 704.00 | | 38 024.00 | 106 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793.00 | | | 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 964.00 | 8 986.00 | 33 634.00 | 101 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 075.00 | 8 986.00 | 33 634.00 | 101 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
6T Sur comptes clients | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 306.00 | | 23 881.00 | 25 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 306.00 | | 23 881.00 | 25 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 206 706.00 | 206 706.00 | | 206 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 189.00 | 9 904.00 | 30 284.00 | 40 189.00 |
VI Groupe et associés | 133 412.00 | 133 412.00 | | 133 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VP Divers | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 782.00 | 239 782.00 | | 239 782.00 |
VW T.V.A. | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 790.00 | 277 506.00 | 30 284.00 | 307 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
ST Autres comptes | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 628.00 | | | 27 628.00 |
YT Sous‐traitance | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 958 100.00 | | | 7 958 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 282.00 | | | 91 282.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |