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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 784.00 | 14 577.00 | 206.00 | 14 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 920.00 | 86 497.00 | 5 423.00 | 91 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 876.00 | 101 964.00 | 36 912.00 | 138 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 537.00 | 1 425.00 | 37 112.00 | 38 537.00 |
BN En cours de production de biens | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 655.00 | 23 881.00 | 227 774.00 | 251 655.00 |
BZ Autres créances | 29 762.00 | | 29 762.00 | 29 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 022.00 | 25 306.00 | 343 716.00 | 369 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 899.00 | 127 270.00 | 380 629.00 | 507 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
DH Report à nouveau | -5 286.00 | -23 961.00 | | -5 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 247.00 | 18 674.00 | | 4 247.00 |
DL TOTAL (I) | 92 711.00 | 88 463.00 | | 92 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 213.00 | 17 304.00 | | 51 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 740.00 | 111 740.00 | | 111 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 368.00 | 44 379.00 | | 39 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 142.00 | 82 451.00 | | 72 142.00 |
EA Autres dettes | 11 766.00 | 14 749.00 | | 11 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 917.00 | 272 312.00 | | 287 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 629.00 | 360 776.00 | | 380 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 041.00 | 157 671.00 | | 246 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 618.00 | | 848 618.00 | 848 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 618.00 | | 848 618.00 | 848 618.00 |
FM Production stockée | | | 19 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 205.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 205.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | -205.00 | | 52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -588.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 964.00 | 872 336.00 | | 881 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 717.00 | 853 662.00 | | 877 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 247.00 | 18 674.00 | | 4 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 223 205.00 | | | 223 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 451.00 | | | 28 451.00 |
VB T. V. A. | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 213.00 | 11 024.00 | 40 189.00 | 51 213.00 |
VI Groupe et associés | 111 740.00 | 111 740.00 | | 111 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
VP Divers | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 453.00 | 287 453.00 | | 287 453.00 |
VW T.V.A. | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 230.00 | 246 041.00 | 40 189.00 | 286 230.00 |