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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 7 689.00 | 16 311.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 480 444.00 | 137 180.00 | 343 264.00 | 480 444.00 |
AP Constructions | 359 712.00 | 279 604.00 | 80 108.00 | 359 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 799.00 | 101 580.00 | 59 219.00 | 160 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 418.00 | 105 135.00 | 101 283.00 | 206 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 796.00 | 631 187.00 | 885 609.00 | 1 516 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
BN En cours de production de biens | 145 849.00 | | 145 849.00 | 145 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BZ Autres créances | 407 731.00 | | 407 731.00 | 407 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 304.00 | | 112 304.00 | 112 304.00 |
CF Disponibilités | 606 853.00 | | 606 853.00 | 606 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 353.00 | | 1 306 353.00 | 1 306 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 150.00 | 631 187.00 | 2 191 963.00 | 2 823 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 256 343.00 | | 256 343.00 | 256 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 136 535.00 | 1 013 060.00 | | 1 136 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 134.00 | 373 475.00 | | 437 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 677.00 | 20 814.00 | | 42 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 947.00 | 1 424 949.00 | | 1 633 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 525.00 | 126 503.00 | | 133 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 869.00 | 121 159.00 | | 129 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 371.00 | 359 768.00 | | 292 371.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | 2 536.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 015.00 | 609 966.00 | | 558 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 963.00 | 2 034 915.00 | | 2 191 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 092.00 | 518 101.00 | | 475 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 951 047.00 | 1 951 047.00 | |
FG Production vendue services | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 000.00 | 1 951 047.00 | 2 022 047.00 | 71 000.00 |
FM Production stockée | | | -23 641.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 149.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 619.00 | 1 797.00 | | 1 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 026.00 | 35 873.00 | | 28 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 531.00 | 22 721.00 | | 21 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 557.00 | 58 594.00 | | 49 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 582.00 | 9 684.00 | | 29 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 241.00 | 9 684.00 | | 34 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 316.00 | 48 910.00 | | 15 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 060.00 | 1 903 199.00 | | 2 156 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 925.00 | 1 529 724.00 | | 1 718 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 134.00 | 373 475.00 | | 437 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 920.00 | 11 655.00 | | 3 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 106.00 | | 217 626.00 | 1 469 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 936.00 | 1 516 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 841.00 | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 094.00 | 1 207 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841.00 | | 24 000.00 | 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 332.00 | | 140 136.00 | 1 236 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 933.00 | | 53 490.00 | 231 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 315.00 | 107 150.00 | 165 277.00 | 689 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841.00 | 7 689.00 | 842.00 | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 473.00 | 99 461.00 | 164 436.00 | 688 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 869.00 | 129 869.00 | | 129 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 360.00 | 101 360.00 | | 101 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 771.00 | 177 771.00 | | 177 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 806.00 | | | 806.00 |
VB T. V. A. | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 257.00 | 50 334.00 | 82 923.00 | 133 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 861.00 | | | 37 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 426.00 | | | 37 426.00 |
VP Divers | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 509.00 | | | 302 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 111.00 | 428 204.00 | 13 907.00 | 442 111.00 |
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 015.00 | 475 092.00 | 82 923.00 | 558 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 466.00 | 33 586.00 | | 26 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 289.00 | 93 400.00 | | 98 289.00 |
ST Autres comptes | 182 905.00 | 175 793.00 | | 182 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 824.00 | 98.00 | | 4 824.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 33.00 | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 26 785.00 | 16 172.00 | | 26 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 250.00 | 33 000.00 | | 29 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 466.00 | 33 586.00 | | 26 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 555.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 161.00 | 22 025.00 | | 22 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 054.00 | 318 463.00 | | 342 054.00 |