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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 269 042.00 | | 269 042.00 | 269 042.00 |
AP Constructions | 241 714.00 | 222 469.00 | 19 244.00 | 241 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 461.00 | 222 469.00 | 1 080 992.00 | 1 303 461.00 |
BZ Autres créances | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 304.00 | | 112 304.00 | 112 304.00 |
CF Disponibilités | 379 834.00 | | 379 834.00 | 379 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 485.00 | | 495 485.00 | 495 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 946.00 | 222 469.00 | 1 576 477.00 | 1 798 946.00 |
CU Autres participations | 776 407.00 | | 776 407.00 | 776 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 094 170.00 | 1 300 817.00 | | 1 094 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 863.00 | 43 353.00 | | 36 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 633.00 | 1 361 771.00 | | 1 148 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 5 300.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 357.00 | 2 114.00 | | 257 357.00 |
EA Autres dettes | 163 287.00 | 169 236.00 | | 163 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 844.00 | 176 676.00 | | 427 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 477.00 | 1 538 447.00 | | 1 576 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 844.00 | 176 676.00 | | 427 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 733.00 | | 58 733.00 | 58 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 733.00 | | 58 733.00 | 58 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 590.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 819.00 | 2 896.00 | | 2 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 704.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 704.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 704.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 013.00 | 2 426.00 | | 7 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 260.00 | 69 633.00 | | 62 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 398.00 | 26 280.00 | | 25 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 863.00 | 43 353.00 | | 36 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 119.00 | | 343.00 | 1 303 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 755.00 | | | 510 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 363.00 | | 343.00 | 792 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 879.00 | 4 590.00 | | 217 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 879.00 | 4 590.00 | | 217 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 287.00 | 163 287.00 | | 163 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 844.00 | 427 844.00 | | 427 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 819.00 | 2 896.00 | | 2 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 586.00 | 10 244.00 | | 6 586.00 |
ST Autres comptes | 1 318.00 | 1 597.00 | | 1 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 819.00 | 2 896.00 | | 2 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 665.00 | 918.00 | | 665.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 904.00 | 11 841.00 | | 10 904.00 |