| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 15 689.00 | 8 311.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 429 144.00 | 97 634.00 | 331 510.00 | 429 144.00 |
AP Constructions | 382 062.00 | 265 932.00 | 116 131.00 | 382 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 530.00 | 81 157.00 | 73 373.00 | 154 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 512.00 | 110 709.00 | 83 803.00 | 194 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 868.00 | 571 120.00 | 898 748.00 | 1 469 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
BN En cours de production de biens | 74 747.00 | | 74 747.00 | 74 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 478 297.00 | | 478 297.00 | 478 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 304.00 | | 112 304.00 | 112 304.00 |
CF Disponibilités | 549 847.00 | | 549 847.00 | 549 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 243.00 | | 1 250 243.00 | 1 250 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 111.00 | 571 120.00 | 2 148 991.00 | 2 720 111.00 |
CU Autres participations | 256 343.00 | | 256 343.00 | 256 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 323 669.00 | 1 136 535.00 | | 1 323 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 136.00 | 437 134.00 | | 291 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 958.00 | 42 677.00 | | 42 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 364.00 | 1 633 947.00 | | 1 675 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 217.00 | 133 525.00 | | 83 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 776.00 | 129 869.00 | | 115 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 104.00 | 292 371.00 | | 272 104.00 |
EA Autres dettes | 2 530.00 | 2 250.00 | | 2 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 627.00 | 558 015.00 | | 473 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 991.00 | 2 191 963.00 | | 2 148 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 907.00 | 475 092.00 | | 442 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 921 563.00 | | 1 921 563.00 | 1 921 563.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 563.00 | | 1 921 563.00 | 1 921 563.00 |
FM Production stockée | | | -71 102.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 721.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 042.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 967.00 | 1 619.00 | | 1 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 703.00 | 28 026.00 | | 26 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 719.00 | 21 531.00 | | 35 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 422.00 | 49 557.00 | | 62 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 833.00 | 29 582.00 | | 2 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 833.00 | 34 241.00 | | 2 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 589.00 | 15 316.00 | | 59 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 768.00 | 6 870.00 | | 9 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 431.00 | 2 156 060.00 | | 1 961 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 295.00 | 1 718 925.00 | | 1 670 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 136.00 | 437 134.00 | | 291 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 627.00 | 3 920.00 | | 2 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 796.00 | | 136 859.00 | 1 516 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 787.00 | 1 469 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 787.00 | 1 160 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 373.00 | | 136 662.00 | 1 207 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 423.00 | | 197.00 | 285 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 187.00 | 123 721.00 | 183 788.00 | 631 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 689.00 | 8 000.00 | | 7 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 498.00 | 115 721.00 | 183 788.00 | 623 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 776.00 | 115 776.00 | | 115 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 444.00 | 99 444.00 | | 99 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 022.00 | 163 022.00 | | 163 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 923.00 | 52 203.00 | 30 720.00 | 82 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 334.00 | | | 50 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 484.00 | | | 54 484.00 |
VP Divers | 44 681.00 | | | 44 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 473.00 | | | 349 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 525.00 | 495 618.00 | 13 907.00 | 509 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 627.00 | 442 907.00 | 30 720.00 | 473 627.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 619.00 | 26 466.00 | | 19 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 633.00 | 98 289.00 | | 96 633.00 |
ST Autres comptes | 174 769.00 | 182 905.00 | | 174 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 967.00 | 4 824.00 | | 4 967.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 35.00 | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 36 139.00 | 26 785.00 | | 36 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 392.00 | 29 250.00 | | 28 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 619.00 | 26 466.00 | | 19 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 109.00 | 22 161.00 | | 22 109.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 899.00 | 342 054.00 | | 340 899.00 |