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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 23 689.00 | 311.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 452 994.00 | 121 231.00 | 331 763.00 | 452 994.00 |
AP Constructions | 389 227.00 | 296 498.00 | 92 729.00 | 389 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 811.00 | 83 724.00 | 52 087.00 | 135 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 212.00 | 143 605.00 | 53 607.00 | 197 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 178.00 | 668 747.00 | 837 431.00 | 1 506 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 682.00 | | 25 682.00 | 25 682.00 |
BN En cours de production de biens | 151 212.00 | | 151 212.00 | 151 212.00 |
BZ Autres créances | 386 812.00 | | 386 812.00 | 386 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 304.00 | | 112 304.00 | 112 304.00 |
CF Disponibilités | 485 444.00 | | 485 444.00 | 485 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 120.00 | | 1 170 120.00 | 1 170 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 298.00 | 668 747.00 | 2 007 551.00 | 2 676 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 277 407.00 | | 277 407.00 | 277 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 364 805.00 | 1 323 669.00 | | 1 364 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 012.00 | 291 136.00 | | 186 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 039.00 | 42 958.00 | | 30 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 457.00 | 1 675 364.00 | | 1 598 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 781.00 | 83 217.00 | | 30 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 666.00 | 115 776.00 | | 148 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 047.00 | 272 104.00 | | 227 047.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | 2 530.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 094.00 | 473 627.00 | | 409 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 551.00 | 2 148 991.00 | | 2 007 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 094.00 | 442 907.00 | | 409 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 576 397.00 | | 1 576 397.00 | 1 576 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 397.00 | | 1 576 397.00 | 1 576 397.00 |
FM Production stockée | | | 76 465.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 203.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 814.00 | | | 31 814.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 835.00 | 1 967.00 | | 1 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 532.00 | 26 703.00 | | 38 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 919.00 | 35 719.00 | | 12 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 451.00 | 62 422.00 | | 51 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | 2 833.00 | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | 2 833.00 | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 725.00 | 59 589.00 | | 50 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 772.00 | 9 768.00 | | 8 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 823.00 | 1 961 431.00 | | 1 814 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 811.00 | 1 670 295.00 | | 1 628 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 012.00 | 291 136.00 | | 186 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 627.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 868.00 | | 67 885.00 | 1 469 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 576.00 | 1 506 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 576.00 | 1 175 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 248.00 | | 46 572.00 | 1 160 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 621.00 | | 21 313.00 | 285 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 120.00 | 129 202.00 | 31 575.00 | 571 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 689.00 | 8 000.00 | | 15 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 432.00 | 121 202.00 | 31 575.00 | 555 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 666.00 | 148 666.00 | | 148 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 856.00 | 95 856.00 | | 95 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 899.00 | 123 899.00 | | 123 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
VB T. V. A. | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 332.00 | 56 332.00 | | 56 332.00 |
VP Divers | 37 426.00 | 37 426.00 | | 37 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 215.00 | 288 215.00 | | 288 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 384.00 | 395 477.00 | 13 907.00 | 409 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 094.00 | 409 094.00 | | 409 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 980.00 | 19 619.00 | | 14 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 647.00 | 96 633.00 | | 98 647.00 |
ST Autres comptes | 165 611.00 | 174 769.00 | | 165 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 692.00 | 4 967.00 | | 4 692.00 |
YT Sous‐traitance | 37 883.00 | 36 139.00 | | 37 883.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 000.00 | 28 392.00 | | 28 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 980.00 | 19 619.00 | | 14 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 943.00 | 22 109.00 | | 63 943.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 833.00 | 340 899.00 | | 334 833.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |