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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 269 042.00 | | 269 042.00 | 269 042.00 |
AP Constructions | 241 714.00 | 217 879.00 | 23 834.00 | 241 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 303 119.00 | 217 879.00 | 1 085 239.00 | 1 303 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 178 419.00 | | 178 419.00 | 178 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 304.00 | | 112 304.00 | 112 304.00 |
CF Disponibilités | 162 485.00 | | 162 485.00 | 162 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 453 208.00 | | 453 208.00 | 453 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 326.00 | 217 879.00 | 1 538 447.00 | 1 756 326.00 |
CU Autres participations | 776 407.00 | | 776 407.00 | 776 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 300 817.00 | 1 364 805.00 | | 1 300 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 353.00 | 186 012.00 | | 43 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 30 039.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 361 771.00 | 1 598 457.00 | | 1 361 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 30 781.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 148 666.00 | | 5 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 114.00 | 227 047.00 | | 2 114.00 |
EA Autres dettes | 169 236.00 | 2 600.00 | | 169 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 676.00 | 409 094.00 | | 176 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 447.00 | 2 007 551.00 | | 1 538 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 676.00 | 409 094.00 | | 176 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 58 733.00 | | 58 733.00 | 58 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 733.00 | | 58 733.00 | 58 733.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 896.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 106.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 896.00 | 31 814.00 | | 2 896.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 835.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 100.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 704.00 | 38 532.00 | | 6 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 919.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 704.00 | 51 451.00 | | 6 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 726.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 704.00 | 50 725.00 | | 6 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 8 772.00 | | 2 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 633.00 | 1 814 823.00 | | 69 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 280.00 | 1 628 811.00 | | 26 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 353.00 | 186 012.00 | | 43 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 178.00 | | 499 337.00 | 1 506 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 907.00 | | 792 363.00 | 13 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 702 395.00 | | 1 303 119.00 | 702 395.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 664 489.00 | | 510 755.00 | 664 489.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 244.00 | | | 1 175 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 934.00 | | 499 337.00 | 306 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 747.00 | 9 106.00 | 459 974.00 | 668 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 059.00 | 9 106.00 | 436 285.00 | 645 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 236.00 | 169 236.00 | | 169 236.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 387.00 | 55 387.00 | | 55 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 114.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 114.00 | 122 114.00 | | 122 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 419.00 | 178 419.00 | | 178 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 676.00 | 176 676.00 | | 176 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 896.00 | 14 980.00 | | 2 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 244.00 | 98 647.00 | | 10 244.00 |
ST Autres comptes | 1 597.00 | 165 611.00 | | 1 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 4 692.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 37 883.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 28 000.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 896.00 | 14 980.00 | | 2 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 918.00 | 63 943.00 | | 918.00 |
ZE Dividendes | | 250 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 841.00 | 334 833.00 | | 11 841.00 |