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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 269 042.00 | | 269 042.00 | 269 042.00 |
AP Constructions | 241 714.00 | 226 969.00 | 14 744.00 | 241 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 620.00 | 226 969.00 | 1 027 651.00 | 1 254 620.00 |
BZ Autres créances | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 304.00 | | 112 304.00 | 112 304.00 |
CF Disponibilités | 386 239.00 | | 386 239.00 | 386 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 110.00 | | 502 110.00 | 502 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 730.00 | 226 969.00 | 1 529 761.00 | 1 756 730.00 |
CU Autres participations | 727 260.00 | | 727 260.00 | 727 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 131 033.00 | 1 094 170.00 | | 1 131 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 096.00 | 36 863.00 | | 205 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 729.00 | 1 148 633.00 | | 1 353 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | 7 200.00 | | 8 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 244.00 | 257 357.00 | | 5 244.00 |
EA Autres dettes | 162 054.00 | 163 287.00 | | 162 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 032.00 | 427 844.00 | | 176 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 761.00 | 1 576 477.00 | | 1 529 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 427 844.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 739.00 | | 58 739.00 | 58 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 739.00 | | 58 739.00 | 58 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 147.00 | | | 49 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 347.00 | | | 50 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 153.00 | | | 177 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 731.00 | 7 013.00 | | 11 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 329.00 | 62 260.00 | | 297 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 234.00 | 25 396.00 | | 92 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 096.00 | 36 863.00 | | 205 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 461.00 | | 306.00 | 1 303 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 147.00 | 743 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 147.00 | 1 254 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 755.00 | | | 510 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 706.00 | | 306.00 | 792 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 469.00 | 4 500.00 | | 222 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 469.00 | 4 500.00 | | 222 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 054.00 | 162 054.00 | | 162 054.00 |
VB T. V. A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 032.00 | 176 032.00 | | 176 032.00 |