| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 757.00 | 3 133.00 | 6 624.00 | 9 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 892.00 | 11 410.00 | 6 482.00 | 17 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 681.00 | 129 422.00 | 46 258.00 | 175 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 630.00 | 143 966.00 | 61 664.00 | 205 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
BN En cours de production de biens | 70 599.00 | 47 000.00 | 23 599.00 | 70 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 620.00 | 20 024.00 | 112 596.00 | 132 620.00 |
BZ Autres créances | 23 024.00 | | 23 024.00 | 23 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 371.00 | 9 315.00 | 56.00 | 9 371.00 |
CF Disponibilités | 887 765.00 | | 887 765.00 | 887 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 144 014.00 | 76 339.00 | 1 067 675.00 | 1 144 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 644.00 | 220 305.00 | 1 129 339.00 | 1 349 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 770 495.00 | 664 077.00 | | 770 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 996.00 | 106 418.00 | | 103 996.00 |
DL TOTAL (I) | 916 414.00 | 812 418.00 | | 916 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | 14.00 | | 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 347.00 | 13 309.00 | | 3 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 660.00 | 190 731.00 | | 132 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 518.00 | 65 349.00 | | 75 518.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 925.00 | 269 403.00 | | 212 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 339.00 | 1 081 822.00 | | 1 129 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 925.00 | 269 403.00 | | 212 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 233 479.00 | | 233 479.00 | 233 479.00 |
FG Production vendue services | 704 645.00 | | 704 645.00 | 704 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 124.00 | | 938 124.00 | 938 124.00 |
FM Production stockée | | | -7 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 178 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 306.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 210.00 | 29 120.00 | | 64 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 4 461.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 127.00 | 19 160.00 | | 11 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 127.00 | 23 621.00 | | 17 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 1 389.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 247.00 | 10 219.00 | | 7 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 442.00 | 12 802.00 | | 7 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 685.00 | 10 818.00 | | 9 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 535.00 | 31 470.00 | | 36 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 432.00 | 848 134.00 | | 1 018 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 436.00 | 741 716.00 | | 914 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 996.00 | 106 418.00 | | 103 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 732.00 | | 22 091.00 | 199 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 194.00 | 205 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 194.00 | 203 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 432.00 | | 22 091.00 | 197 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 545.00 | 26 367.00 | 8 947.00 | 126 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 545.00 | 26 367.00 | 8 947.00 | 126 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 47 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 718.00 | 10 306.00 | | 9 718.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 332.00 | | 17.00 | 9 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 050.00 | 57 306.00 | 17.00 | 19 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 050.00 | 57 306.00 | 17.00 | 19 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 306.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 17.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 660.00 | 132 660.00 | | 132 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 108 939.00 | | | 108 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
VB T. V. A. | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VI Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VP Divers | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 444.00 | 156 444.00 | | 156 444.00 |
VW T.V.A. | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 578.00 | 209 578.00 | | 209 578.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 171.00 | 1 479.00 | | 3 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 484.00 | 7 581.00 | | 19 484.00 |
ST Autres comptes | 78 555.00 | 80 223.00 | | 78 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 801.00 | 9 121.00 | | 6 801.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 3 605.00 | 39 159.00 | | 3 605.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 137.00 | 1 169.00 | | 1 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 308.00 | 2 648.00 | | 4 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 803.00 | 74 105.00 | | 104 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 851.00 | 74 963.00 | | 45 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 445.00 | 136 085.00 | | 123 445.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |